Сравнение KYN с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KYN или EPD.
Основные характеристики
| KYN | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 59.81% | 24.05% |
| Дох-ть за 1 год | 70.07% | 24.66% |
| Дох-ть за 3 года | 26.39% | 17.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.07% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.11% | 5.02% |
| Коэф-т Шарпа | 4.26 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 5.63 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 38.52 | 12.69 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 11.68% |
| Макс. просадка | -91.43% | -58.78% |
| Текущая просадка | -13.55% | -0.59% |
Фундаментальные показатели
| KYN | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.17B | $66.02B |
| EPS | $3.01 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 4.26 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $254.11M | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $229.78M | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $455.06M | $9.39B |
Корреляция
Корреляция между KYN и EPD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KYN и EPD
С начала года, KYN показывает доходность 59.81%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -1.11% против 5.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KYN c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и EPD
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности EPD в 6.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 7.02% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.21% | 6.61% | 4.37% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.84% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок KYN и EPD
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и EPD
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KYN и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности