- ISIN
- US5006311063
- CUSIP
- 500631106
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 27 окт. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.70B
- Enterprise Value
- $175.65T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.83K
- Коэффициент P/E
- 0.00
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $97.47T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.07T
- EBITDA (12 мес.)
- $29.23T
- Годовой диапазон
- $10.08 - $23.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KEP
Korea Electric Power Corporation (KEP) снизился на 22.0% с начала года. По цене $13 за акцию KEP торгуется на 45.0% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,150.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Korea Electric Power Corporation (KEP) показал доход в -22.00% с начала года и 20.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KEP составила -5.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Korea Electric Power Corporation
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -22.00%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- -5.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший месяц был окт. 1997 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KEP закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 14 нояб. 2008 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.48% | -3.51% | -26.92% | 7.30% | -13.93% | -2.20% | -22.00% | ||||||
| 2025 | 5.38% | 0.69% | 1.51% | 22.67% | 21.56% | 28.87% | -3.51% | -3.86% | -1.21% | 15.48% | 20.84% | -6.47% | 147.56% |
| 2024 | 1.93% | 26.12% | -10.62% | -8.16% | -5.62% | -1.80% | 3.67% | 11.02% | -4.90% | 7.60% | 7.78% | -22.71% | -4.05% |
| 2023 | -7.18% | -17.33% | 4.68% | 1.15% | 3.42% | 6.75% | -1.94% | -11.97% | -3.74% | -5.43% | 19.54% | -0.41% | -16.09% |
| 2022 | -5.14% | 11.88% | -4.02% | -4.62% | 4.28% | -5.18% | -1.82% | -11.48% | -10.88% | -13.68% | 37.65% | 6.93% | -5.47% |
| 2021 | -16.22% | -2.24% | 2.09% | 3.12% | 8.51% | -5.92% | -0.28% | -4.09% | -4.45% | -2.84% | -8.45% | 4.10% | -25.51% |
Метрики бенчмарка
Korea Electric Power Corporation has an annualized alpha of -1.57%, beta of 0.89, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 1994.
- This stock participated in 121.74% of S&P 500 Index downside but only 81.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.57%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 81.58%
- Участие в снижении
- 121.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KEP имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Korea Electric Power Corporation (KEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.93 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 13.52 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Korea Electric Power Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.37 |
Дивидендный доход | 4.06% | 3.16% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 6.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Korea Electric Power Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Korea Electric Power Corporation дивидендная доходность составляет 4.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Korea Electric Power Corporation коэффициент выплат составляет 2.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Korea Electric Power Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Korea Electric Power Corporation показал максимальную просадку в 78.55%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Korea Electric Power Corporation составляет 50.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -78.55%окт. 2022 г. | 6y 2mo | — | 9y 9moавг. 2016 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -76.22%июнь 1998 г. | 2y 1mo | 7y 9mo | 9y 11moапр. 1996 г. - апр. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -72.71%март 2009 г. | 1y 7mo | 6y 12mo | 8y 7moиюль 2007 г. - февр. 2016 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -28.21%июль 2006 г. | 2mo 9d | 12mo 1d | 1y 2moмай 2006 г. - июль 2007 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -20.29%янв. 1995 г. | 2mo 16d | 3mo 9d | 5mo 25dнояб. 1994 г. - май 1995 г. |
Показатели просадок
| KEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.55% | -56.78% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -9.10% | -36.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.10% | -18.90% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.38% | -25.43% | -26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -33.92% | -44.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.32% | -0.74% | -49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -10.72% | -33.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 1.97% | +17.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Korea Electric Power Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Korea Electric Power Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KEP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEP коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KEP по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEP коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у KEP коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KEP
Добавьте Korea Electric Power Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KEP