- ISIN
- US00771X7571
- CUSIP
- 00771X757
- Эмитент
- Catholic Investor
- Дата выпуска
- 27 февр. 2015 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции KCIIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,498.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) показал доход в 18.80% с начала года и 33.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCIIX составила 11.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Knights of Columbus International Equity Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 11.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KCIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KCIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.40% | 5.99% | -9.49% | 8.88% | 5.20% | 2.58% | 18.80% | ||||||
| 2025 | 3.73% | 2.03% | 0.46% | 3.37% | 4.00% | 3.13% | -1.39% | 3.61% | 3.07% | 0.80% | -0.13% | 3.40% | 29.20% |
| 2024 | -0.09% | 2.98% | 4.04% | -2.47% | 3.84% | -0.33% | 2.32% | 1.64% | 1.84% | -3.48% | -0.08% | -2.53% | 7.57% |
| 2023 | 7.77% | -3.78% | 2.02% | 1.17% | -2.84% | 4.59% | 2.03% | -3.20% | -2.17% | -3.76% | 7.81% | 4.18% | 13.59% |
| 2022 | -2.18% | -3.07% | -0.55% | -8.54% | 2.71% | -10.41% | 4.89% | -6.22% | -9.42% | 3.79% | 13.57% | -2.92% | -19.07% |
| 2021 | 0.76% | 2.71% | 1.97% | 5.18% | 3.35% | -1.71% | -1.96% | 1.11% | -3.33% | 3.33% | -4.12% | 4.07% | 11.40% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus International Equity Fund has an annualized alpha of 1.26%, beta of 0.71, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 81.61% of S&P 500 Index downside but only 75.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.26%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 75.47%
- Участие в снижении
- 81.61%
Комиссия
Комиссия KCIIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCIIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.46 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 10.92 | -0.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.52 | $0.31 | $0.23 | $0.24 | $1.34 | $0.13 | $0.35 | $0.49 | $0.08 | $0.16 |
Дивидендный доход | 2.70% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knights of Columbus International Equity Fund показал максимальную просадку в 35.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.81%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 21d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.76%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.14%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.66%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.20%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 1mo 5d | 2mo 12dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| KCIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -56.78% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -9.10% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -18.90% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -25.43% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -33.92% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -10.71% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.04% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCIIX
Добавьте Knights of Columbus International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCIIX