- ISIN
- US00771X7811
- CUSIP
- 00771X781
- Эмитент
- Catholic Investor
- Дата выпуска
- 27 февр. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции KCGIX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,913.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) показал доход в 13.98% с начала года и 34.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KCGIX составила 15.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 15.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KCGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KCGIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.55% | -2.42% | -5.08% | 13.61% | 7.30% | 1.50% | 13.98% | ||||||
| 2025 | 2.35% | -3.27% | -7.92% | 1.52% | 9.11% | 5.93% | 3.36% | 1.69% | 4.90% | 3.37% | -0.79% | -0.57% | 20.25% |
| 2024 | 2.92% | 6.14% | 2.18% | -4.25% | 5.29% | 4.79% | -0.52% | 2.13% | 2.77% | -0.94% | 6.24% | -1.30% | 27.89% |
| 2023 | 7.12% | -0.70% | 6.42% | 1.26% | 3.51% | 6.91% | 2.78% | -1.16% | -5.15% | -1.72% | 10.41% | 4.13% | 38.13% |
| 2022 | -8.67% | -5.72% | 2.33% | -11.07% | -1.54% | -7.89% | 10.74% | -5.11% | -10.21% | 5.22% | 4.56% | -7.14% | -31.49% |
| 2021 | 0.54% | 0.36% | 0.12% | 5.35% | -1.35% | 4.92% | 2.51% | 2.98% | -5.48% | 7.05% | -0.46% | 2.12% | 19.60% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.67%, beta of 1.08, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund captured 108.88% of S&P 500 Index gains and 103.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 108.88%
- Участие в снижении
- 103.21%
Комиссия
Комиссия KCGIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCGIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KCGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.93 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 13.52 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.43 | $0.14 | $0.02 | $0.00 | $2.42 | $0.93 | $0.68 | $1.44 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 5.32% | 6.03% | 0.69% | 0.15% | 0.03% | 13.90% | 5.61% | 5.20% | 13.63% | 0.91% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $2.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.51%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.69%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.09%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 6mo 11d | 10mo 7dавг. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.20%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 18d | 5mo 2dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.50%март 2026 г. | 5mo 1d | 18d | 5mo 19dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| KCGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -56.78% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -9.10% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.20% | -18.90% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.51% | -25.43% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.92% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.72% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.97% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCGIX
Добавьте Knights of Columbus Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCGIX