JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX)
Информация о фонде
US46637K1741
46637K174
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия JPPEX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 показал доход в 4.73% с начала года и 11.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
JPPEX
4.73%
1.25%
6.59%
11.74%
5.28%
4.25%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPPEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.34% | 4.73% | |||||||||||
| 2024 | -0.22% | 5.49% | 4.08% | -5.41% | 1.82% | -0.90% | 3.60% | 2.54% | 1.45% | 0.11% | 8.44% | -10.06% | 10.03% |
| 2023 | 7.45% | -2.11% | -1.79% | -0.73% | -1.70% | 7.86% | 2.92% | -3.09% | -4.54% | -4.03% | 9.86% | 6.71% | 16.46% |
| 2022 | -6.49% | 0.12% | 1.09% | -6.67% | -0.66% | -8.75% | 8.88% | -2.76% | -8.54% | 8.38% | 5.62% | -7.24% | -17.68% |
| 2021 | -0.18% | 5.74% | 2.43% | 5.27% | 0.03% | 0.95% | 0.49% | 2.14% | -3.86% | 5.71% | -3.24% | -3.63% | 11.79% |
| 2020 | -0.04% | -7.32% | -17.66% | 14.85% | 6.59% | 2.25% | 5.61% | 3.89% | -2.18% | 0.70% | 13.67% | -5.93% | 10.34% |
| 2019 | 10.89% | 5.47% | 0.99% | 3.92% | -5.51% | 6.77% | 1.21% | -2.73% | 1.07% | -5.94% | 4.34% | 1.49% | 22.71% |
| 2018 | 4.41% | -3.32% | 0.02% | -0.49% | 2.04% | 0.54% | 2.33% | 4.42% | -0.91% | -8.69% | 1.95% | -18.91% | -17.62% |
| 2017 | 2.98% | 3.28% | -0.11% | 1.10% | 1.72% | 1.53% | 1.91% | -0.10% | 2.26% | 1.52% | 3.29% | -5.00% | 15.04% |
| 2016 | -7.82% | 0.61% | 7.93% | 0.54% | 1.82% | -0.64% | 3.84% | 0.11% | -0.19% | -3.49% | 5.69% | -3.15% | 4.35% |
| 2015 | -1.78% | 5.65% | 1.16% | -0.87% | 2.70% | -0.83% | 1.83% | -5.98% | -4.56% | 4.93% | 0.77% | -6.74% | -4.49% |
| 2014 | -0.62% | -1.69% | 2.57% | 3.74% | -4.21% | 5.23% | -2.82% | 3.15% | 2.46% | -3.76% | 3.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JPPEX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.43 | $0.37 | $0.22 | $0.32 | $0.52 | $0.36 | $0.21 | $0.18 | $0.15 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.65% | 0.68% | 0.73% | 0.73% | 0.36% | 0.58% | 1.04% | 0.86% | 0.42% | 0.40% | 0.35% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.15 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 показал максимальную просадку в 40.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 составляет 5.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.32% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 533 |
| -30.2% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 518 | 6 нояб. 2024 г. | 747 |
| -25.27% | 23 июн. 2015 г. | 162 | 11 февр. 2016 г. | 324 | 25 мая 2017 г. | 486 |
| -10.94% | 26 нояб. 2024 г. | 30 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -10.92% | 9 дек. 2020 г. | 4 | 14 дек. 2020 г. | 61 | 15 мар. 2021 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.