JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX)
Информация о фонде
US48121L5104
48121L510
31 мая 2011 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия JPHSX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Floating Rate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Floating Rate Income Fund показал доход в 0.54% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Floating Rate Income Fund составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
JPHSX
0.54%
0.18%
3.47%
7.00%
4.34%
3.69%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPHSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66% | 0.54% | |||||||||||
| 2024 | 0.43% | 0.80% | 0.79% | 0.42% | 0.89% | 0.09% | 0.73% | 0.67% | 0.59% | 0.53% | 1.10% | -0.11% | 7.14% |
| 2023 | 2.92% | 0.34% | -0.31% | 0.46% | -0.08% | 1.88% | 1.28% | 0.91% | 0.41% | -0.17% | 1.31% | 1.63% | 11.06% |
| 2022 | -0.08% | -0.56% | -0.07% | -0.35% | -2.41% | -2.84% | 2.53% | 1.27% | -2.00% | 0.98% | 1.08% | 0.44% | -2.12% |
| 2021 | 0.94% | 0.47% | 0.16% | 0.36% | 0.74% | 0.43% | -0.02% | 0.35% | 0.56% | 0.11% | -0.30% | 0.70% | 4.57% |
| 2020 | 0.22% | -1.49% | -11.98% | 4.49% | 3.77% | 0.68% | 1.55% | 1.13% | 0.21% | -0.13% | 2.42% | 1.42% | 1.27% |
| 2019 | 2.56% | 1.36% | -0.12% | 1.51% | -0.90% | 0.44% | 0.79% | -0.45% | 0.47% | -0.37% | 0.44% | 1.25% | 7.15% |
| 2018 | 1.21% | -0.21% | 0.29% | 0.45% | -0.08% | -0.13% | 0.72% | 0.35% | 0.69% | -0.16% | -1.00% | -2.38% | -0.30% |
| 2017 | 0.41% | 0.51% | -0.02% | 0.32% | 0.24% | -0.03% | 0.81% | -0.21% | 0.30% | 0.53% | -0.19% | 0.35% | 3.05% |
| 2016 | -1.07% | -0.82% | 3.21% | 1.82% | 0.57% | 0.07% | 1.48% | 0.79% | 0.43% | 0.71% | 0.11% | 1.15% | 8.71% |
| 2015 | 0.25% | 1.52% | 0.13% | 0.85% | 0.21% | -0.38% | -0.24% | -1.18% | -1.03% | -0.02% | -1.12% | -1.26% | -2.28% |
| 2014 | 0.50% | 0.31% | 0.23% | 0.00% | 0.52% | 0.44% | -0.37% | 0.44% | -0.81% | 0.37% | 0.23% | -1.52% | 0.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JPHSX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.68 | $0.43 | $0.30 | $0.34 | $0.48 | $0.41 | $0.35 | $0.42 | $0.41 | $0.42 |
Дивидендный доход | 9.19% | 9.21% | 7.93% | 5.13% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.58% | 3.77% | 4.49% | 4.52% | 4.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | ||||||||||
| 2024 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.16 | $0.77 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.43 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.30 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.34 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.48 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2016 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 20.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Floating Rate Income Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.95% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 200 |
| -7.48% | 3 июн. 2015 г. | 177 | 12 февр. 2016 г. | 120 | 4 авг. 2016 г. | 297 |
| -6.83% | 24 янв. 2022 г. | 113 | 6 июл. 2022 г. | 138 | 23 янв. 2023 г. | 251 |
| -6.41% | 6 июн. 2011 г. | 57 | 24 авг. 2011 г. | 106 | 26 янв. 2012 г. | 163 |
| -3.92% | 23 окт. 2018 г. | 45 | 27 дек. 2018 г. | 41 | 27 февр. 2019 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Floating Rate Income Fund составляет 0.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.