- ISIN
- US62827L3511
- CUSIP
- 62827L351
- Эмитент
- JAG Capital Management
- Дата выпуска
- 22 дек. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JLGIX
JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции JLGIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JLGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,989.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) показал доход в 17.37% с начала года и 32.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JLGIX составила 17.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
JAG Large Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 32.83%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 17.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JLGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JLGIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | -3.16% | -6.46% | 17.18% | 8.36% | 1.16% | 17.37% | ||||||
| 2025 | 3.81% | -5.62% | -9.85% | 4.42% | 7.35% | 7.09% | -1.38% | 0.45% | 4.89% | 5.26% | -1.46% | -0.91% | 13.23% |
| 2024 | 4.07% | 8.68% | 0.84% | -5.72% | 6.27% | 5.80% | -3.00% | 4.99% | 3.62% | 0.17% | 9.90% | -2.81% | 36.53% |
| 2023 | 5.08% | -2.59% | 7.90% | 1.55% | 5.93% | 6.68% | 3.27% | -1.37% | -5.04% | -1.58% | 11.38% | 4.59% | 40.58% |
| 2022 | -12.21% | -5.32% | 2.63% | -10.49% | -2.68% | -7.53% | 9.55% | -3.29% | -7.88% | 5.58% | 5.01% | -7.20% | -30.99% |
| 2021 | -0.47% | 1.79% | -1.81% | 7.03% | -2.51% | 7.01% | 3.80% | 3.18% | -7.30% | 7.41% | -0.52% | -2.16% | 15.30% |
Метрики бенчмарка
JAG Large Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.26%, beta of 1.13, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2011.
- This fund captured 116.42% of S&P 500 Index gains and 106.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.26%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 116.42%
- Участие в снижении
- 106.73%
Комиссия
Комиссия JLGIX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JLGIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JLGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.93 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 13.52 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JAG Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.45 | $5.45 | $3.40 | $1.70 | $0.22 | $4.02 | $2.78 | $1.52 | $2.25 | $2.70 | $0.91 | $0.69 |
Дивидендный доход | 25.03% | 29.37% | 16.00% | 9.48% | 1.57% | 19.56% | 13.06% | 8.82% | 14.57% | 15.31% | 6.07% | 4.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JAG Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.45 | $5.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $4.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JAG Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 38.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -38.00%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.99%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 2d | 4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.90%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 4mo 6d | 6mo 2dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.74%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 6mo 11d | 9mo 5dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.71%февр. 2016 г. | 6mo 6d | 7mo 25d | 1y 1moавг. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| JLGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -56.78% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -9.10% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -18.90% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -25.43% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -33.92% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.72% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 1.97% | +2.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JLGIX
Добавьте JAG Large Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JLGIX