Хотите диверсифицировать портфель помимо JIII? ETF ниже исторически двигались иначе, чем JIII, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JIII
330 ETF имеют низкую корреляцию с JIII (менее 0.3), из них 76 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.40 | — | — | 56 | Leveraged Currency | JIII vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.37 | — | — | 54 | Oil & Gas | JIII vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.32 | — | — | 72 | Oil & Gas | JIII vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.28 | -0.24 | -0.24 | 51 | Commodities | JIII vs GSG | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.28 | -0.24 | — | 58 | Derivative Income | JIII vs WNTR |
Смотреть все 2122 диверсификаторов для JIII
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит JIII
Добавьте JIII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JIII