Хотите диверсифицировать портфель помимо JIII? У ETF ниже самая низкая корреляция с JIII — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JIII.
Лучшие диверсификаторы для JIII
345 ETF имеют низкую корреляцию с JIII (менее 0.3), из них 77 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.42 | — | — | 73 | Leveraged Currency | JIII vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.33 | — | — | 57 | Oil & Gas | JIII vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.31 | — | — | 84 | Oil & Gas | JIII vs UGA | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.27 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | JIII vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.26 | -0.19 | -0.19 | 63 | Inverse Equities | JIII vs SMST |
Смотреть все 2061 диверсификаторов для JIII
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит JIII
Добавьте JIII в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JIII