JIII — крупнейшие позиции и состав
JIII от Janus Henderson включает 469 заявленных позиций с активами $186.1M. Крупнейшие позиции: Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC (6.76%), Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (JEMB) (4.24%) и FNMA or FHLMC (3.17%). На 5 крупнейших позиций приходится 19.89% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | 6.76% | $11.25M |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.24% | $7.05M |
— FNMA or FHLMC | 3.17% | $5.28M |
— FNMA or FHLMC | 2.88% | $4.79M |
— FNMA or FHLMC | 2.83% | $4.71M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.