- ISIN
- US47103E6923
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 25 февр. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANIX
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции JANIX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JANIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,291.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) показал доход в 15.88% с начала года и 24.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JANIX составила 10.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Janus Henderson Triton Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 10.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JANIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JANIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 14 дек. 2007 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 1.25% | -5.48% | 10.30% | 2.93% | 5.08% | -1.51% | 15.88% | |||||
| 2025 | 4.19% | -4.02% | -6.88% | -0.40% | 3.83% | 4.93% | 1.78% | 1.46% | 0.36% | 2.64% | 2.51% | -0.47% | 9.66% |
| 2024 | -1.66% | 5.14% | 2.76% | -6.13% | 3.90% | -0.22% | 5.15% | 1.77% | 1.05% | -0.97% | 7.24% | -7.02% | 10.40% |
| 2023 | 8.86% | -1.17% | -1.07% | -0.69% | -2.56% | 6.93% | 2.79% | -2.94% | -5.53% | -8.34% | 9.44% | 10.12% | 14.68% |
| 2022 | -9.90% | -0.56% | 1.02% | -8.46% | -2.45% | -7.36% | 8.89% | -4.30% | -8.83% | 8.20% | 5.01% | -5.54% | -23.65% |
| 2021 | -0.81% | 2.91% | -1.53% | 4.11% | -1.37% | 2.34% | -0.42% | 1.51% | -3.09% | 4.42% | -4.09% | 3.01% | 6.76% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Triton Fund has an annualized alpha of 1.80%, beta of 1.03, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2005.
- This fund captured 110.55% of S&P 500 Index gains and 102.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 110.55%
- Участие в снижении
- 102.73%
Комиссия
Комиссия JANIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.24 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 9.71 | -0.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Triton Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.96 | $2.96 | $2.02 | $1.85 | $1.52 | $6.93 | $1.59 | $1.33 | $1.90 | $1.46 | $0.65 | $1.71 |
Дивидендный доход | 9.69% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Triton Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $2.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.93 | $6.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Triton Fund показал максимальную просадку в 62.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
Текущая просадка Janus Henderson Triton Fund составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.76%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 1mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.70%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 12d | 7mo 14dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.80%сент. 2022 г. | 10mo 29d | 3y 28d | 3y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.66%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 6mo 9d | 9mo 17dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-23.36%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| JANIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -56.78% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.10% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -18.90% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -25.43% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -33.92% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -10.70% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.09% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANIX
Добавьте Janus Henderson Triton Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANIX