- CUSIP
- 26923W108
- Эмитент
- Applied Finance
- Дата выпуска
- 3 дек. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVSS
Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции IVSS — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Finance IVS US SMID ETF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IVSS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении IVSS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 6 мар. 2026 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.07% | 1.44% | -4.36% | 7.76% | 1.20% | -0.39% | 11.78% | ||||||
| 2025 | -0.02% | -0.02% |
Метрики бенчмарка
Applied Finance IVS US SMID ETF has an annualized alpha of 5.30%, beta of 0.91, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.01%) than losses (54.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.59, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.30%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 86.01%
- Участие в снижении
- 54.44%
Комиссия
Комиссия IVSS составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance IVS US SMID ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.07% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance IVS US SMID ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Finance IVS US SMID ETF показал максимальную просадку в 8.31%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Finance IVS US SMID ETF составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -8.31%март 2026 г. | 25d | 28d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.50%май 2026 г. | 8d | 13d | 21dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.84%дек. 2025 г. | 19d | 8d | 27dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.05%янв. 2026 г. | 5d | 9d | 14dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.99%февр. 2026 г. | 3d | 6d | 9dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| IVSS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -56.78% | +48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.74% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -10.72% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVSS
Добавьте Applied Finance IVS US SMID ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVSS