Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX)
Информация о фонде
| ISIN | US46600B4095 |
|---|---|
| CUSIP | 46600B409 |
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 1 окт. 2014 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия IVOIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IVOIX с JANIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund показал доход в 15.82% с начала года и 30.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.82% | 25.82% |
| 1 месяц | 3.28% | 3.20% |
| 6 месяцев | 9.60% | 14.94% |
| 1 год | 30.23% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.50% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.99% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.47% | 4.08% | 4.59% | -5.03% | 3.58% | -1.91% | 5.13% | 1.16% | 2.24% | -1.42% | 15.82% | ||
| 2023 | 7.57% | -1.74% | -0.74% | 0.29% | -4.21% | 9.10% | 2.50% | -3.74% | -4.71% | -3.03% | 10.47% | 6.51% | 17.95% |
| 2022 | -5.85% | -1.32% | 0.81% | -4.46% | 1.17% | -9.08% | 9.15% | -2.83% | -10.06% | 9.26% | 6.14% | -6.29% | -14.67% |
| 2021 | -0.96% | 5.71% | 6.11% | 4.61% | 0.93% | -1.42% | 1.67% | 2.57% | -3.93% | 3.87% | -2.07% | 6.70% | 25.76% |
| 2020 | -1.79% | -9.22% | -20.96% | 14.92% | 7.60% | 0.08% | 3.55% | 3.85% | -2.85% | 1.35% | 12.83% | 3.83% | 8.17% |
| 2019 | 9.11% | 2.69% | -0.81% | 5.14% | -5.84% | 5.88% | 2.94% | -3.26% | 2.85% | 0.81% | 2.20% | 3.20% | 26.84% |
| 2018 | 4.45% | -3.14% | -0.48% | -1.81% | 2.00% | 1.70% | 4.22% | 2.81% | -0.06% | -7.51% | 4.50% | -9.79% | -4.27% |
| 2017 | 0.32% | 2.57% | -0.39% | -0.32% | -0.39% | 0.75% | -0.32% | -1.19% | 4.58% | 2.23% | 3.46% | 0.51% | 12.28% |
| 2016 | -2.64% | 3.32% | 6.52% | 1.46% | 2.52% | 1.64% | 3.90% | 0.17% | -1.79% | -1.96% | 7.29% | 0.85% | 22.83% |
| 2015 | -1.39% | 5.18% | -0.33% | -1.89% | 0.73% | -1.21% | 0.00% | -4.44% | -2.64% | 7.20% | -0.37% | -3.51% | -3.24% |
| 2014 | 6.10% | 2.73% | -0.77% | 8.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IVOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.34 | $0.25 | $0.29 | $0.27 | $0.24 | $0.20 | $0.14 | $0.20 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.22% | 1.76% | 1.74% | 1.92% | 1.43% | 1.10% | 1.95% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 41.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.17% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 188 |
| -21.87% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.48% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 24 апр. 2019 г. | 146 |
| -15.4% | 13 апр. 2015 г. | 196 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 254 |
| -8.23% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 116 | 26 июл. 2018 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.