PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IV...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46600B4095

CUSIP

46600B409

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

1 окт. 2014 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IVOIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IVOIX с JANIX
Популярные сравнения:
IVOIX с JANIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) показал доход в -1.20% с начала года и -6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVOIX составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

IVOIX

С начала года

-1.20%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-14.81%

1 год

-6.10%

5 лет

8.88%

10 лет

6.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.09%0.38%-4.15%-3.13%2.83%-1.20%
2024-1.47%4.08%4.58%-5.03%3.59%-1.91%5.13%1.16%2.24%-1.42%5.70%-14.83%-0.14%
20237.57%-1.74%-0.74%0.29%-4.22%9.10%2.50%-3.74%-4.71%-3.03%10.47%2.76%13.79%
2022-5.85%-1.32%0.82%-4.46%1.17%-9.08%9.15%-2.83%-10.06%9.27%6.14%-8.35%-16.55%
2021-0.96%5.71%6.11%4.61%0.93%-1.42%1.67%2.57%-3.93%3.87%-2.07%4.27%22.90%
2020-1.79%-9.22%-20.96%14.92%7.60%0.08%3.54%3.85%-2.85%1.35%12.83%3.84%8.18%
20199.11%2.69%-0.81%5.14%-5.84%5.88%2.94%-3.26%2.85%0.81%2.20%2.87%26.44%
20184.45%-3.14%-0.48%-1.81%2.00%1.70%4.22%2.81%-0.06%-7.51%4.50%-11.77%-6.37%
20170.32%2.57%-0.39%-0.31%-0.40%0.75%-0.32%-1.19%4.58%2.23%3.46%0.52%12.29%
2016-2.65%3.32%6.52%1.46%2.52%1.64%3.90%0.17%-1.79%-1.96%7.29%0.85%22.83%
2015-1.39%5.18%-0.33%-1.89%0.73%-1.21%0.00%-4.45%-2.64%7.20%-0.37%-3.65%-3.38%
20146.10%2.73%-0.80%8.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVOIX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVOIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.30
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.32$0.36$0.34$0.25$0.29$0.27$0.24$0.20$0.14$0.20$0.04

Дивидендный доход

1.87%1.79%1.94%2.03%1.22%1.76%1.74%1.92%1.43%1.10%1.95%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.32
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.36
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.34
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.29
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.27
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.24
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.14
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.20
2014$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 41.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund составляет 16.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.17%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.188
-26.53%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-22.85%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.37428 мар. 2024 г.593
-20.27%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.208
-15.52%13 апр. 2015 г.19620 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.254

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...