График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Target Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) показал доход в -3.69% с начала года и 15.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSOX составила 9.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Target Retirement 2040 Fund
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IRSOX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | 1.38% | -8.16% | -3.69% | |||||||||
| 2025 | 2.79% | -0.20% | -3.11% | 0.34% | 4.56% | 4.17% | 0.75% | 2.55% | 2.97% | 1.76% | 0.12% | 1.17% | 19.10% |
| 2024 | 0.08% | 3.55% | 2.99% | -3.68% | 4.12% | 1.48% | 2.37% | 2.11% | 1.73% | -1.11% | 2.58% | -2.92% | 13.74% |
| 2023 | 6.88% | -2.89% | 2.55% | 1.00% | -0.57% | 4.54% | 2.92% | -2.38% | -4.25% | -2.63% | 8.26% | 5.22% | 19.25% |
| 2022 | -4.69% | -2.78% | 1.39% | -7.52% | 0.31% | -7.40% | 6.73% | -3.86% | -9.02% | 5.59% | 7.09% | -4.25% | -18.43% |
| 2021 | -0.34% | 2.73% | 2.06% | 3.97% | 1.25% | 1.18% | 0.92% | 2.24% | -3.79% | 4.74% | -1.88% | 3.63% | 17.65% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2040 Fund: годовая альфа составляет -0.18%, бета — 0.80, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 26.12.2012.
- Этот фонд участвовал в 88.71% снижения S&P 500 Index, но только в 80.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.18%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 80.58%
- Участие в снижении
- 88.71%
Комиссия
Комиссия IRSOX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRSOX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 6.61 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRSOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.11 | $0.33 | $0.28 | $0.68 | $2.58 | $0.55 | $0.54 | $0.64 | $0.74 | $0.22 | $0.04 |
Дивидендный доход | 14.23% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 31.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Target Retirement 2040 Fund составляет 8.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.24% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
| -17.16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -16.33% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -13.84% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...