- ISIN
- US66538G4376
- CUSIP
- 66538G437
- Эмитент
- Pinnacle
- Дата выпуска
- 30 сент. 2015 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции IPSHX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPSHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) показал доход в 13.84% с начала года и 31.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPSHX составила 7.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 7.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IPSHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IPSHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 дек. 2018 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.21% | 2.96% | -5.15% | 5.16% | 4.91% | -0.50% | 13.84% | ||||||
| 2025 | 4.52% | -4.40% | -7.82% | -1.83% | 5.00% | 2.98% | 2.90% | 0.99% | 6.78% | 4.16% | -1.15% | -0.73% | 10.90% |
| 2024 | 0.65% | 4.39% | 2.72% | -5.68% | 4.58% | 1.38% | 0.30% | 1.06% | 0.97% | -0.07% | 8.81% | -11.10% | 6.79% |
| 2023 | 4.57% | -2.51% | 0.19% | 0.29% | 2.09% | 6.60% | 3.31% | -1.52% | -4.71% | -3.33% | 8.19% | 5.16% | 18.85% |
| 2022 | -8.59% | -3.25% | 1.27% | -2.15% | 3.66% | -7.33% | 2.57% | -2.70% | -2.20% | 1.66% | 4.51% | -5.42% | -17.42% |
| 2021 | 0.23% | 6.89% | -0.56% | 1.76% | 0.55% | -2.55% | -1.77% | 3.45% | -5.49% | 6.84% | 1.31% | -1.57% | 8.71% |
Метрики бенчмарка
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund has an annualized alpha of -1.36%, beta of 0.68, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2015.
- This fund participated in 89.36% of S&P 500 Index downside but only 69.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.36%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 69.20%
- Участие в снижении
- 89.36%
Комиссия
Комиссия IPSHX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPSHX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.46 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.92 | +2.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $0.00 | $0.10 | $0.35 | $0.70 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.90% | 3.68% | 6.15% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund показал максимальную просадку в 25.73%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -25.73%апр. 2025 г. | 4mo | 6mo 28d | 10mo 28dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.37%март 2023 г. | 1y 12mo | 1y 3mo | 3y 3moмарт 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.02%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 6mo | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.17%сент. 2020 г. | 20d | 2mo 2d | 2mo 22dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.79%авг. 2024 г. | 19d | 2mo 7d | 2mo 26dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| IPSHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.73% | -56.78% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -9.10% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -18.90% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -25.43% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.73% | -33.92% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.21% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.71% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.04% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPSHX
Добавьте Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPSHX