- ISIN
- US19763P2838
- CUSIP
- 19763P283
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 авг. 1988 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции INUTX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INUTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,660.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) показал доход в 13.36% с начала года и 27.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INUTX составила 10.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Dividend Opportunity Fund
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 10.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INUTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INUTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.84% | 3.21% | -3.72% | 4.37% | 2.31% | 0.94% | 13.36% | ||||||
| 2025 | 3.63% | 2.68% | -2.89% | -4.13% | 3.31% | 3.63% | -0.10% | 4.14% | 1.97% | -0.90% | 3.20% | 0.51% | 15.64% |
| 2024 | 0.37% | 2.27% | 5.66% | -3.54% | 3.01% | -0.75% | 4.59% | 3.15% | 1.47% | -0.32% | 4.31% | -6.02% | 14.41% |
| 2023 | 3.13% | -3.42% | -1.24% | 1.38% | -4.96% | 5.46% | 3.50% | -2.76% | -3.54% | -3.81% | 6.39% | 5.62% | 4.88% |
| 2022 | 0.05% | -1.31% | 2.92% | -3.94% | 3.38% | -7.57% | 4.30% | -2.87% | -8.09% | 10.44% | 6.13% | -3.42% | -1.68% |
| 2021 | -1.14% | 5.01% | 6.66% | 2.91% | 2.42% | -0.36% | 0.25% | 1.69% | -2.94% | 5.00% | -2.78% | 7.33% | 26.09% |
Метрики бенчмарка
Columbia Dividend Opportunity Fund has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.73, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.08%) than losses (72.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 77.08%
- Участие в снижении
- 72.82%
Комиссия
Комиссия INUTX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INUTX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INUTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.93 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 13.52 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Dividend Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.23 | $3.23 | $2.73 | $1.32 | $2.72 | $4.88 | $1.45 | $4.45 | $4.25 | $4.14 | $1.46 | $2.02 |
Дивидендный доход | 7.15% | 8.05% | 7.27% | 3.76% | 7.82% | 12.77% | 4.22% | 12.47% | 12.99% | 10.68% | 3.84% | 5.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Dividend Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $3.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $2.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $2.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Dividend Opportunity Fund показал максимальную просадку в 55.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.66%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moмай 2001 г. - сент. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -34.77%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.23%авг. 2011 г. | 3mo 8d | 5mo 29d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.15%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| INUTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -56.78% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -9.10% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -18.90% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -25.43% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -33.92% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -10.72% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INUTX
Добавьте Columbia Dividend Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INUTX