Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX)
Информация о фонде
US00770G1022
20 дек. 2011 г.
$3,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IFPUX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Independent Franchise Part Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Independent Franchise Part Equity Fund показал доход в 9.37% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Independent Franchise Part Equity Fund составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
IFPUX
9.37%
11.03%
1.16%
9.86%
2.79%
4.51%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IFPUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.37% | 9.37% | |||||||||||
| 2024 | -0.05% | 4.23% | 1.15% | -5.92% | 4.27% | 1.84% | 5.41% | 5.62% | 2.31% | -0.63% | 7.83% | -19.62% | 3.28% |
| 2023 | 9.56% | -4.53% | 3.82% | 3.45% | -1.83% | 6.86% | 1.54% | -1.26% | -4.56% | -5.58% | 6.48% | -0.21% | 13.13% |
| 2022 | -1.72% | -0.76% | 3.05% | -6.61% | 0.45% | -6.75% | 5.71% | -4.25% | -8.77% | 7.79% | 7.70% | -17.67% | -22.41% |
| 2021 | -0.61% | 4.01% | 4.70% | 4.06% | 0.59% | 0.36% | 1.62% | 1.37% | -2.84% | 4.45% | -6.88% | 0.55% | 11.29% |
| 2020 | 0.22% | -8.40% | -9.52% | 12.08% | 5.21% | 1.87% | 3.62% | 6.57% | -3.48% | -4.46% | 11.20% | -5.31% | 7.00% |
| 2019 | 7.86% | 4.07% | 4.67% | 2.57% | -6.53% | 6.75% | 1.42% | -0.21% | 0.54% | 1.77% | 3.53% | -3.98% | 23.77% |
| 2018 | 4.06% | -3.31% | -1.74% | -1.20% | -0.00% | 3.81% | 2.00% | 0.76% | 0.38% | -2.05% | -0.44% | -14.08% | -12.33% |
| 2017 | 3.35% | 5.11% | 1.13% | 0.59% | 3.03% | 0.11% | -0.17% | 0.06% | -0.11% | 0.74% | 2.59% | -1.59% | 15.64% |
| 2016 | -2.72% | -1.26% | 6.38% | -0.33% | 2.81% | 0.59% | 4.78% | -0.31% | 0.31% | -1.73% | -0.75% | -0.44% | 7.15% |
| 2015 | -1.42% | 5.49% | -1.30% | 2.70% | 1.41% | -2.40% | 4.08% | -6.91% | -2.54% | 9.54% | -0.13% | -6.44% | 0.83% |
| 2014 | -4.22% | 4.25% | 0.87% | 1.80% | 2.27% | 0.28% | -2.21% | 4.03% | -0.41% | 2.53% | 4.39% | -4.54% | 8.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IFPUX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Independent Franchise Part Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.27 | $0.20 | $0.26 | $0.30 | $0.37 | $0.31 | $0.24 | $0.22 | $0.24 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.32% | 1.49% | 1.20% | 1.19% | 1.55% | 2.01% | 2.02% | 1.35% | 1.40% | 1.61% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Independent Franchise Part Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2014 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Independent Franchise Part Equity Fund показал максимальную просадку в 32.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Independent Franchise Part Equity Fund составляет 12.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.3% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 173 |
| -28.71% | 8 нояб. 2021 г. | 281 | 19 дек. 2022 г. | 475 | 8 нояб. 2024 г. | 756 |
| -21.38% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -20.82% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -15.11% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Independent Franchise Part Equity Fund составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.