PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00770G1022

Эмитент

Independent Franchise Partners

Дата выпуска

20 дек. 2011 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IFPUX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independent Franchise Part Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) показал доход в 10.22% с начала года и 10.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IFPUX составила 4.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IFPUX

С начала года

10.22%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

-11.40%

1 год

10.14%

3 года

1.95%

5 лет

3.97%

10 лет

4.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IFPUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.37%3.88%-1.89%-2.12%3.88%10.22%
2024-0.05%4.23%1.15%-5.92%4.27%1.84%5.41%5.62%2.31%-0.63%7.83%-19.62%3.28%
20239.56%-4.53%3.82%3.45%-1.83%6.86%1.54%-1.26%-4.56%-5.58%6.48%-0.21%13.13%
2022-1.72%-0.76%3.05%-6.61%0.45%-6.75%5.71%-4.25%-8.77%7.79%7.70%-17.67%-22.41%
2021-0.61%4.01%4.70%4.06%0.59%0.36%1.62%1.37%-2.84%4.45%-6.88%0.55%11.29%
20200.22%-8.40%-9.52%12.08%5.21%1.87%3.62%6.57%-3.48%-4.46%11.20%-5.31%7.00%
20197.86%4.07%4.67%2.57%-6.53%6.75%1.42%-0.21%0.54%1.77%3.53%-3.98%23.77%
20184.06%-3.31%-1.74%-1.20%-0.00%3.81%2.00%0.76%0.38%-2.05%-0.44%-14.08%-12.33%
20173.35%5.11%1.13%0.59%3.03%0.11%-0.17%0.06%-0.11%0.74%2.59%-1.59%15.64%
2016-2.72%-1.26%6.38%-0.33%2.81%0.59%4.78%-0.31%0.31%-1.73%-0.75%-0.44%7.15%
2015-1.42%5.49%-1.30%2.70%1.41%-2.40%4.08%-6.91%-2.54%9.54%-0.13%-6.44%0.83%
2014-4.22%4.25%0.87%1.80%2.27%0.28%-2.21%4.03%-0.41%2.53%4.39%-4.54%8.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IFPUX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IFPUX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFPUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFPUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFPUX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFPUX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFPUX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Independent Franchise Part Equity Fund (IFPUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Independent Franchise Part Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Independent Franchise Part Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.91$3.91$1.52$2.77$1.50$2.47$2.05$1.24$0.90$0.58$1.16$0.47

Дивидендный доход

18.98%20.93%8.24%16.77%6.97%12.63%11.08%8.13%5.08%3.73%7.92%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Independent Franchise Part Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91$3.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$1.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77$2.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47$2.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Independent Franchise Part Equity Fund показал максимальную просадку в 32.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Independent Franchise Part Equity Fund составляет 11.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.3%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.173
-28.71%8 нояб. 2021 г.28119 дек. 2022 г.4758 нояб. 2024 г.756
-22.16%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-21.38%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-15.11%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.178
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...