- ISIN
- US44925C1036
- CUSIP
- 44925C103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 28 сент. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.25B
- Enterprise Value
- $1.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.62
- Коэффициент P/E
- 14.68
- Коэффициент PEG
- 1.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $496.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $189.41M
- Годовой диапазон
- $58.83 - $101.71
- Целевая цена
- $102.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICFI
ICF International, Inc. (ICFI) снизился на 20.1% с начала года. По цене $68 за акцию ICFI торгуется на 33.2% ниже 52-недельного максимума в $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICFI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $770.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICF International, Inc. (ICFI) показал доход в -20.08% с начала года и -18.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICFI составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
ICF International, Inc.
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -21.17%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -17.27%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 5.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ICFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2007 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ICFI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 февр. 2014 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.32% | -10.85% | -21.29% | 9.76% | -3.94% | -1.18% | -20.08% | ||||||
| 2025 | -2.10% | -32.09% | 7.38% | -0.01% | 1.13% | -1.24% | -0.97% | 17.08% | -5.38% | -13.49% | -2.79% | 9.48% | -27.98% |
| 2024 | 3.69% | 11.37% | -2.64% | -4.21% | -1.07% | 4.10% | -0.92% | 12.69% | 0.71% | 1.08% | -17.81% | -13.88% | -10.76% |
| 2023 | 3.17% | -2.64% | 10.41% | 3.92% | -1.76% | 11.20% | -5.47% | 14.86% | -10.46% | 4.90% | 10.43% | -4.09% | 35.99% |
| 2022 | -7.96% | -6.11% | 6.39% | 4.96% | 3.44% | -6.92% | -0.68% | 7.64% | 7.49% | 9.73% | -9.41% | -8.48% | -2.87% |
| 2021 | 3.77% | 8.19% | 4.90% | 4.19% | -3.47% | 0.11% | 4.22% | 2.28% | -4.52% | 12.54% | -3.73% | 6.15% | 38.79% |
Метрики бенчмарка
ICF International, Inc. has an annualized alpha of 8.11%, beta of 0.68, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2006.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.08%) than losses (81.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.11%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 84.08%
- Участие в снижении
- 81.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICFI имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICF International, Inc. (ICFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.29 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.15 | -11.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICF International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 |
Дивидендный доход | 0.82% | 0.66% | 0.47% | 0.42% | 0.57% | 0.55% | 0.75% | 0.61% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICF International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ICF International, Inc. дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ICF International, Inc. коэффициент выплат составляет 12.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ICF International, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICF International, Inc. показал максимальную просадку в 65.65%, зарегистрированную 13 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ICF International, Inc. составляет 60.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -65.65%май 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moокт. 2024 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -56.24%июль 2008 г. | 8mo 13d | 5y 11d | 5y 8moокт. 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.83%март 2020 г. | 2mo 4d | 1y 1mo | 1y 3moянв. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -31.70%апр. 2017 г. | 3mo 22d | 11mo 2d | 1y 2moдек. 2016 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -29.88%окт. 2015 г. | 6mo 11d | 11mo 6d | 1y 5moмарт 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| ICFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.65% | -56.78% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -9.10% | -31.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -18.90% | -46.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -25.43% | -40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.65% | -33.92% | -31.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.99% | -3.31% | -57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -10.71% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.30% | 2.05% | +18.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICF International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ICF International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ICFI в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у ICFI коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ICFI по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у ICFI коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ICFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у ICFI коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ICFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у ICFI коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ICFI
Добавьте ICF International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICFI