- ISIN
- US46436E3797
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 8 мар. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $443M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции IBHI — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) показал доход в 1.52% с начала года и 7.22% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IBHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IBHI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | -0.20% | -0.68% | 1.51% | 0.48% | -0.10% | 1.52% | ||||||
| 2025 | 1.15% | 0.77% | -1.73% | 0.00% | 1.93% | 1.89% | 0.24% | 1.17% | 0.97% | -0.09% | 0.61% | 0.74% | 7.88% |
| 2024 | 0.41% | -0.30% | 1.93% | -1.81% | 1.70% | 0.86% | 2.24% | 1.52% | 1.28% | -0.69% | 1.49% | -0.51% | 8.33% |
| 2023 | 4.52% | -2.23% | 2.52% | 0.72% | -1.49% | 1.85% | 1.21% | -0.08% | -1.65% | -0.81% | 4.90% | 4.24% | 14.21% |
| 2022 | 0.90% | -5.21% | 0.91% | -7.80% | 7.30% | -3.86% | -5.00% | 3.45% | 3.24% | -1.79% | -8.52% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.33, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2022.
- This ETF participated in 51.93% of S&P 500 Index downside but only 36.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 36.72%
- Участие в снижении
- 51.93%
Комиссия
Комиссия IBHI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBHI имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 13.52 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.60 | $1.56 | $1.50 | $1.14 |
Дивидендный доход | 6.69% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.26 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.27 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.15 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.24 | $1.50 |
| 2022 | $0.18 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.25 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF показал максимальную просадку в 13.65%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.65%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.73%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 23d | 2mo 28dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.52%апр. 2024 г. | 17d | 27d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.13%март 2022 г. | 3d | 3d | 6dмарт 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.11%март 2026 г. | 1mo 22d | 12d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| IBHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -56.78% | +43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -9.10% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | -18.90% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.74% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.72% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.97% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBHI
Добавьте iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBHI