Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX)
Информация о фонде
| ISIN | US8939577537 |
|---|---|
| CUSIP | 893957753 |
| Эмитент | Transamerica |
| Дата выпуска | 28 февр. 2002 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия IAAAX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IAAAX с VOYA, IAAAX с IEMS.L, IAAAX с IEMG, IAAAX с VTIVX, IAAAX с VFIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund показал доход в 14.97% с начала года и 23.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.97% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.39% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.30% | 8.81% |
| 1 год | 23.63% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.41% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.06% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.90% | 5.42% | 3.66% | -3.94% | 3.60% | 1.30% | 1.75% | 2.51% | 14.97% | ||||
| 2023 | 6.91% | -2.70% | 2.02% | 1.24% | -1.14% | 5.93% | 2.88% | -2.49% | -4.26% | -2.83% | 8.49% | 5.39% | 20.03% |
| 2022 | -5.71% | -2.89% | 1.27% | -8.04% | 0.68% | -9.06% | 7.06% | -3.88% | -9.04% | 7.28% | 7.36% | -4.06% | -19.24% |
| 2021 | 0.21% | 2.78% | 2.16% | 4.17% | 1.14% | 1.95% | 0.49% | 1.96% | -4.03% | 5.57% | -3.44% | 2.51% | 16.14% |
| 2020 | -1.67% | -7.03% | -16.94% | 12.13% | 6.72% | 4.02% | 5.13% | 4.72% | -2.21% | -2.19% | 14.52% | 4.29% | 18.87% |
| 2019 | 8.25% | 2.13% | 0.96% | 3.02% | -6.48% | 6.02% | -0.08% | -2.80% | 2.08% | 2.12% | 2.31% | 3.09% | 21.75% |
| 2018 | 5.20% | -4.20% | -1.24% | 0.66% | 0.46% | -0.59% | 2.17% | 0.90% | -0.26% | -7.94% | 0.63% | -7.13% | -11.48% |
| 2017 | 2.28% | 2.65% | 1.15% | 1.54% | 1.39% | 0.72% | 2.52% | -0.13% | 1.96% | 1.36% | 1.47% | 1.62% | 20.17% |
| 2016 | -5.50% | -0.23% | 6.21% | 0.85% | 1.13% | -0.49% | 3.93% | 0.74% | 0.60% | -1.93% | 1.43% | 1.70% | 8.31% |
| 2015 | -1.56% | 5.69% | -0.56% | 0.76% | 0.56% | -1.49% | 1.32% | -5.73% | -3.04% | 6.06% | 0.26% | -1.80% | -0.14% |
| 2014 | -3.25% | 4.54% | -0.82% | -0.89% | 1.92% | 2.20% | -1.84% | 3.13% | -2.25% | 1.55% | 2.14% | -0.91% | 5.33% |
| 2013 | 4.53% | 0.46% | 2.80% | 1.99% | 1.45% | -1.57% | 4.99% | -2.07% | 4.01% | 3.25% | 2.69% | 2.27% | 27.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IAAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $1.00 | $1.27 | $0.59 | $1.14 | $2.15 | $1.67 | $1.15 | $1.32 | $1.21 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.43% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% | 7.89% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2013 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 56.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.57% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1048 | 8 мая 2013 г. | 1386 |
| -35.34% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 129 |
| -32.79% | 12 мар. 2002 г. | 147 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 453 |
| -29.29% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 574 |
| -20.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 478 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.