График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hartford Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hartford Short Duration Fund (HSDAX) показал доход в -0.50% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSDAX составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hartford Short Duration Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HSDAX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.36% | -1.22% | -0.50% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | 0.75% | 0.15% | 0.56% | 0.47% | 0.88% | 0.17% | 0.88% | 0.47% | 0.26% | 0.45% | 0.36% | 6.10% |
| 2024 | 0.55% | -0.08% | 0.31% | -0.18% | 0.89% | 0.10% | 1.19% | 0.96% | 0.86% | -0.37% | 0.66% | 0.04% | 5.03% |
| 2023 | 1.65% | -0.61% | 0.69% | 0.68% | -0.26% | 0.05% | 0.71% | 0.11% | -0.02% | -0.32% | 1.72% | 1.61% | 6.14% |
| 2022 | -0.79% | -0.79% | -1.31% | -1.01% | -0.18% | -1.43% | 1.13% | -0.34% | -1.94% | -0.22% | 1.32% | 0.46% | -5.04% |
| 2021 | 0.10% | -0.06% | -0.17% | 0.23% | 0.23% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | -0.08% | -0.29% | -0.28% | 0.11% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
Hartford Short Duration Fund: годовая альфа составляет 2.58%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.11.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.09%) было выше, чем в снижении (1.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.09%
- Участие в снижении
- 1.91%
Комиссия
Комиссия HSDAX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSDAX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.90 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.24 | 1.39 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.40 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | 6.61 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HSDAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.42 | $0.33 | $0.26 | $0.19 | $0.14 | $0.21 | $0.26 | $0.24 | $0.22 | $0.17 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.00% | 4.26% | 3.43% | 2.71% | 2.03% | 1.36% | 2.08% | 2.60% | 2.55% | 2.27% | 1.74% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hartford Short Duration Fund показал максимальную просадку в 10.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Hartford Short Duration Fund составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.19% | 6 мар. 2020 г. | 12 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 84 |
| -7.63% | 5 окт. 2021 г. | 264 | 20 окт. 2022 г. | 299 | 29 дек. 2023 г. | 563 |
| -4.51% | 4 мар. 2008 г. | 186 | 24 нояб. 2008 г. | 137 | 12 июн. 2009 г. | 323 |
| -2.93% | 3 авг. 2011 г. | 4 | 8 авг. 2011 г. | 106 | 9 янв. 2012 г. | 110 |
| -2.12% | 16 июн. 2003 г. | 55 | 2 сент. 2003 г. | 75 | 17 дек. 2003 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...