Сравнение HII с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HII или COST.
Основные характеристики
| HII | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.68% | 40.78% |
| Дох-ть за 1 год | -15.19% | 59.26% |
| Дох-ть за 3 года | 3.10% | 22.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.23% | 27.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.02% | 23.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.32 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 5.92 |
| Коэф-т Мартина | -1.35 | 15.31 |
| Индекс Язвы | 11.51% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 34.69% | 19.56% |
| Макс. просадка | -49.70% | -53.39% |
| Текущая просадка | -33.46% | -2.11% |
Фундаментальные показатели
| HII | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.01B | $413.11B |
| EPS | $17.71 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 11.55 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 3.04 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.71B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.18B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.06B | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между HII и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HII и COST
С начала года, HII показывает доходность -23.68%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 40.78%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.02% против 23.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HII c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и COST
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности COST в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.66% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% | 0.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.11% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок HII и COST
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HII и COST
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) имеет более высокую волатильность в 31.67% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности