Хотите диверсифицировать портфель помимо HIDE? У ETF ниже самая низкая корреляция с HIDE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HIDE.
Лучшие диверсификаторы для HIDE
1902 ETF имеют низкую корреляцию с HIDE (менее 0.3), из них 108 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.22, почти не изменилась с -0.29 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.29 | — | 61 | Leveraged Currency | HIDE vs YCS | |
| WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon... | -0.14 | -0.09 | — | 69 | Nontraditional Bonds | HIDE vs AGZD | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.14 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | HIDE vs WEEK | |
| iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | -0.12 | 0.09 | — | 95 | Municipal Bonds | HIDE vs MEAR | |
| iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 85 | CLO | HIDE vs BCLO |
Смотреть все 2116 диверсификаторов для HIDE
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит HIDE
Добавьте HIDE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HIDE