PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4115116034

CUSIP

411511603

Эмитент

Harbor

Дата выпуска

29 дек. 1987 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HAVLX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

Популярные сравнения:
HAVLX с VOO HAVLX с VTSAX HAVLX с QUAL HAVLX с SPHQ HAVLX с DSI
Популярные сравнения:
HAVLX с VOO HAVLX с VTSAX HAVLX с QUAL HAVLX с SPHQ HAVLX с DSI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) показал доход в 1.68% с начала года и -4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HAVLX составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

HAVLX

С начала года

1.68%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

-9.07%

1 год

-4.55%

3 года

4.39%

5 лет

8.97%

10 лет

6.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.00%-0.13%-3.32%-2.33%3.67%1.68%
20240.51%3.05%3.72%-4.63%3.09%0.00%4.06%1.40%0.73%-1.71%5.09%-13.06%0.81%
20235.75%-2.57%0.56%-0.26%-2.22%7.05%4.27%-3.19%-4.05%-2.31%9.89%3.47%16.37%
2022-4.87%-3.26%0.80%-5.29%2.94%-10.15%8.80%-4.07%-9.25%9.80%6.05%-8.66%-18.14%
20210.00%6.14%3.48%3.93%1.18%1.00%2.19%2.45%-4.87%4.36%-1.21%1.55%21.65%
2020-1.49%-8.63%-15.57%12.70%5.16%2.01%4.77%4.92%-1.94%-0.29%10.75%1.85%11.39%
20198.01%3.29%0.47%5.87%-6.31%7.00%1.66%-1.44%2.49%1.55%3.92%3.04%32.85%
20186.16%-4.86%-1.72%0.07%1.62%-0.41%3.48%1.23%-1.09%-7.17%3.69%-10.74%-10.51%
20172.29%3.71%0.52%1.48%0.80%1.57%1.79%-0.85%3.20%2.34%2.69%-1.89%19.00%
2016-4.79%-0.47%6.45%3.16%1.53%0.20%3.79%1.70%-0.40%-1.36%5.03%-1.74%13.34%
2015-3.79%8.77%-1.32%1.67%1.07%-0.79%1.32%-5.11%-3.93%8.28%0.33%-7.01%-1.78%
2014-3.00%6.10%1.12%-0.59%2.39%2.99%-2.28%2.50%-2.27%1.75%2.45%-6.83%3.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HAVLX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HAVLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harbor Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.25
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harbor Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.26$0.27$0.24$0.17$0.15$0.15$0.14$0.12$0.13$0.13$0.14

Дивидендный доход

1.38%1.22%1.26%1.29%0.73%0.75%0.88%1.07%0.80%1.03%1.18%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.26
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.13
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harbor Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 78.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2747 торговых сессий.

Текущая просадка Harbor Large Cap Value Fund составляет 11.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.17%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.27476 февр. 2020 г.3101
-44.46%22 окт. 1997 г.12659 окт. 2002 г.80114 дек. 2005 г.2066
-35.69%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-25.45%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.44612 июл. 2024 г.665
-22.76%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...