PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4166457527

CUSIP

416645752

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

22 июл. 1996 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HABYX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HABYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HABYX: 0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HABYX с PRRIX
Популярные сравнения:
HABYX с PRRIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hartford Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.09%
440.30%
HABYX (The Hartford Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Hartford Total Return Bond Fund показал доход в 2.36% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Hartford Total Return Bond Fund составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


HABYX

С начала года

2.36%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.58%

5 лет

0.40%

10 лет

1.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HABYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%2.22%-0.43%0.11%2.36%
2024-0.10%-0.98%1.14%-2.60%1.84%1.37%2.01%1.66%1.30%-2.63%0.90%-1.38%2.41%
20233.29%-2.24%2.22%0.64%-0.98%-0.11%-0.01%-0.55%-2.55%-1.57%4.94%4.00%6.96%
2022-2.33%-1.63%-2.82%-3.99%0.43%-2.56%2.75%-2.22%-4.87%-1.33%3.75%0.18%-14.02%
2021-0.72%-1.78%-0.82%1.01%0.09%1.09%0.90%0.02%-0.81%-0.01%0.09%-1.59%-2.54%
20201.92%1.23%-3.14%2.89%1.52%1.39%2.01%-0.40%-0.07%-0.25%1.53%-0.26%8.52%
20191.68%0.17%1.77%0.40%1.46%1.44%0.36%2.33%-0.30%0.43%0.05%0.09%10.28%
2018-1.01%-0.93%0.19%-0.14%0.56%-0.12%0.37%0.36%-0.42%-1.01%0.28%1.14%-0.74%
20170.34%0.82%0.07%1.02%0.90%0.06%0.62%0.81%-0.24%0.05%-0.03%0.48%5.00%
20160.64%0.06%2.02%1.02%-0.10%1.60%1.11%0.07%0.05%-0.42%-2.28%0.44%4.22%
20151.98%-0.78%0.17%-0.23%-0.05%-1.35%0.44%-0.43%0.35%0.24%-0.23%-0.79%-0.72%
20141.60%0.53%0.05%0.88%1.36%0.33%-0.31%0.78%-1.00%0.94%0.64%-2.28%3.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HABYX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HABYX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HABYX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HABYX: 0.90
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино HABYX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
HABYX: 1.31
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HABYX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
HABYX: 1.16
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара HABYX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HABYX: 0.36
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина HABYX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
HABYX: 2.10
^GSPC: 2.33

The Hartford Total Return Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.52
HABYX (The Hartford Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Hartford Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.40$0.37$0.28$0.27$0.28$0.37$0.41$0.38$0.32$0.29$0.27

Дивидендный доход

3.98%4.39%3.98%3.11%2.46%2.48%3.45%4.07%3.64%3.11%2.78%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.00$0.00$0.06
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.27
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.37
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.41
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.10$0.38
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2014$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.29%
-8.32%
HABYX (The Hartford Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Hartford Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 20.81%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Hartford Total Return Bond Fund составляет 6.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.81%1 дек. 2020 г.47924 окт. 2022 г.
-10.8%6 февр. 2008 г.20324 нояб. 2008 г.16321 июл. 2009 г.366
-10.04%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.64
-6.77%13 нояб. 2012 г.2045 сент. 2013 г.18228 мая 2014 г.386
-5.82%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.21916 июн. 2000 г.440

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Hartford Total Return Bond Fund составляет 1.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14%
5.79%
HABYX (The Hartford Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab