Gotham Total Return Fund (GTRFX)
Информация о фонде
| ISIN | US3608755878 |
|---|---|
| CUSIP | 360875587 |
| Эмитент | Gotham |
| Дата выпуска | 30 мар. 2015 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GTRFX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GTRFX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gotham Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gotham Total Return Fund показал доход в 8.84% с начала года и 24.06% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.84% | 10.00% |
| 1 месяц | 0.83% | 2.41% |
| 6 месяцев | 14.71% | 16.70% |
| 1 год | 24.06% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.88% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 3.38% | 4.75% | -2.82% | 8.84% | ||||||||
| 2023 | 4.13% | -3.12% | 0.52% | 0.78% | -1.80% | 5.86% | 3.14% | -0.72% | -2.66% | -1.57% | 6.23% | 4.23% | 15.39% |
| 2022 | -3.38% | -2.76% | 3.83% | -5.53% | 1.87% | -6.97% | 5.93% | -3.65% | -7.59% | 8.21% | 6.13% | -4.68% | -9.82% |
| 2021 | -0.61% | 0.53% | 8.08% | 3.57% | 2.59% | -0.23% | 1.99% | 2.40% | -4.40% | 4.45% | 0.37% | 6.68% | 27.83% |
| 2020 | -3.47% | -8.79% | -8.06% | 5.34% | 1.36% | -0.09% | 3.48% | 4.66% | -3.46% | -4.70% | 2.60% | 0.36% | -11.41% |
| 2019 | 4.83% | 1.09% | -0.85% | 0.39% | -3.96% | 4.29% | 1.63% | -0.99% | 2.31% | 1.43% | 2.00% | 0.04% | 12.57% |
| 2018 | 3.97% | -3.66% | -1.11% | -0.24% | 0.16% | 0.32% | 3.36% | 1.86% | 1.59% | -2.54% | 2.15% | -7.04% | -1.73% |
| 2017 | 0.56% | 4.21% | -0.36% | 0.00% | -1.26% | -0.09% | 1.64% | 1.26% | 2.93% | 1.03% | 4.69% | 3.04% | 18.93% |
| 2016 | -5.23% | 5.08% | 5.36% | -2.19% | -0.31% | -1.53% | 4.88% | 0.00% | -0.79% | -1.50% | 7.40% | 0.33% | 11.24% |
| 2015 | 1.10% | 1.29% | -2.84% | -0.40% | -4.76% | -0.85% | 6.11% | 0.30% | -1.73% | -2.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GTRFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GTRFX (Gotham Total Return Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $1.17 | $0.65 | $0.08 | $0.79 | $0.18 | $0.04 | $0.01 | $0.20 |
Дивидендный доход | 6.67% | 7.26% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gotham Total Return Fund показал максимальную просадку в 29.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка Gotham Total Return Fund составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.58% | 19 нояб. 2019 г. | 85 | 23 мар. 2020 г. | 282 | 5 мая 2021 г. | 367 |
| -17.86% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 294 | 1 дек. 2023 г. | 484 |
| -12.18% | 19 мая 2015 г. | 176 | 28 янв. 2016 г. | 58 | 21 апр. 2016 г. | 234 |
| -12.06% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 260 |
| -9.22% | 30 янв. 2018 г. | 38 | 23 мар. 2018 г. | 132 | 1 окт. 2018 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gotham Total Return Fund составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.