GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX)
Информация о фонде
| ISIN | US36191E5087 |
|---|---|
| Эмитент | GuideMark |
| Дата выпуска | 28 апр. 2011 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия GPTUX составляет 0.79%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuidePath Tactical Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GuidePath Tactical Allocation Fund показал доход в 11.74% с начала года и 24.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GuidePath Tactical Allocation Fund составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.74% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.94% | 5.60% |
| 6 месяцев | 19.51% | 17.48% |
| 1 год | 24.92% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.01% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.43% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPTUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.86% | 4.74% | 3.89% | -5.43% | 11.74% | ||||||||
| 2023 | 3.00% | -2.65% | 1.23% | 0.72% | -1.47% | 7.16% | 4.40% | -2.96% | -4.87% | -2.33% | 7.12% | 5.55% | 14.89% |
| 2022 | -2.58% | -0.38% | 1.03% | -3.81% | 1.49% | -4.47% | 4.24% | -2.51% | -3.79% | 4.16% | 3.42% | -2.55% | -6.16% |
| 2021 | 1.32% | 0.58% | 4.41% | 2.31% | 0.11% | 1.59% | 2.39% | 4.14% | -6.38% | 5.31% | -1.79% | 4.72% | 19.70% |
| 2020 | 0.85% | -9.30% | -6.33% | 2.56% | 2.63% | 0.49% | 2.68% | 4.06% | -4.43% | -2.25% | 4.20% | 2.50% | -3.39% |
| 2019 | 4.15% | 1.99% | 2.10% | 2.50% | -3.90% | 2.81% | 0.80% | -0.63% | 1.28% | 1.69% | 3.65% | 2.59% | 20.47% |
| 2018 | 5.76% | -4.06% | -2.69% | 0.27% | 2.19% | 0.67% | 3.43% | 4.05% | 0.30% | -7.12% | 1.61% | -7.97% | -4.53% |
| 2017 | 2.19% | 3.26% | 0.10% | 0.89% | 0.98% | 0.29% | 1.65% | 0.49% | 2.21% | 2.12% | 2.51% | 0.81% | 18.90% |
| 2016 | -4.14% | 0.77% | 2.42% | 0.32% | 0.64% | 0.21% | 2.02% | -0.10% | 0.11% | -1.66% | 1.59% | 1.05% | 3.09% |
| 2015 | -0.30% | 3.07% | -0.67% | 0.68% | 0.29% | -1.92% | 0.29% | -5.46% | -2.17% | 2.53% | -0.51% | -1.56% | -5.85% |
| 2014 | -3.04% | 2.66% | 0.00% | 0.19% | 1.57% | 1.73% | -1.52% | 1.82% | -3.04% | 0.92% | 0.91% | -1.50% | 0.49% |
| 2013 | 3.63% | 0.30% | 2.49% | 0.88% | 0.39% | -1.44% | 2.83% | -1.90% | 2.32% | 1.70% | 1.58% | 1.26% | 14.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GPTUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GPTUX (GuidePath Tactical Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.50 | $1.19 | $0.52 | $0.50 | $0.47 | $0.38 | $0.10 | $0.10 | $0.79 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.44% | 1.05% | 1.05% | 7.81% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2013 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GuidePath Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 307 |
| -18.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 226 | 15 нояб. 2019 г. | 291 |
| -14.7% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 314 | 4 янв. 2013 г. | 422 |
| -14.67% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 324 | 25 мая 2017 г. | 507 |
| -10.78% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 367 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GuidePath Tactical Allocation Fund составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.