James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX)
Информация о фонде
US4702591029
470259102
30 июн. 1991 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия GLRBX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в James Balanced: Golden Rainbow Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
James Balanced: Golden Rainbow Fund показал доход в 2.65% с начала года и 9.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность James Balanced: Golden Rainbow Fund составила 0.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
GLRBX
2.65%
3.21%
2.79%
9.71%
2.11%
0.12%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLRBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | 2.65% | |||||||||||
| 2024 | 0.98% | 2.76% | 1.95% | -2.69% | 3.24% | 1.66% | 2.32% | 1.60% | 1.25% | -1.91% | 2.92% | -4.23% | 9.96% |
| 2023 | 2.46% | -1.98% | 2.39% | 0.73% | -0.36% | 2.79% | 1.77% | -0.55% | -3.07% | -1.55% | 5.05% | 2.65% | 10.48% |
| 2022 | -4.12% | -1.53% | 0.45% | -4.40% | 0.15% | -4.23% | 4.09% | -3.00% | -5.08% | 3.59% | 3.46% | -6.16% | -16.17% |
| 2021 | 0.09% | 1.59% | 1.39% | 2.50% | 1.24% | 0.62% | 0.96% | 1.81% | -3.00% | 3.41% | -0.59% | -3.74% | 6.21% |
| 2020 | -0.09% | -4.41% | -5.73% | 4.18% | 1.35% | -0.35% | 2.19% | 2.83% | -1.84% | -1.60% | 3.69% | 1.70% | 1.40% |
| 2019 | 4.13% | 1.54% | -0.12% | 1.37% | -2.61% | 3.08% | 0.39% | -0.14% | 0.99% | 0.72% | 1.05% | 0.52% | 11.30% |
| 2018 | 0.46% | -2.56% | -0.41% | -0.47% | 0.90% | -0.54% | 1.37% | 0.80% | -1.20% | -5.03% | 0.49% | -13.12% | -18.49% |
| 2017 | 0.53% | 1.22% | -0.58% | 0.12% | -0.81% | 0.89% | 0.69% | -0.52% | 1.93% | 0.84% | 1.18% | -5.89% | -0.62% |
| 2016 | -2.39% | 0.56% | 2.95% | -0.50% | -0.08% | 1.14% | 1.37% | -0.49% | -0.03% | -1.73% | 1.76% | 1.27% | 3.77% |
| 2015 | -0.12% | 2.23% | 0.47% | -0.20% | 0.75% | -1.54% | 0.92% | -3.06% | -0.32% | 2.31% | -0.48% | -3.22% | -2.40% |
| 2014 | -1.12% | 2.82% | 0.65% | 0.61% | 1.54% | 1.14% | -1.07% | 2.56% | -2.54% | 1.20% | 1.19% | -3.30% | 3.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GLRBX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Balanced: Golden Rainbow Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.23 | $0.20 | $0.15 | $0.21 | $0.25 | $0.27 | $0.24 | $0.29 | $0.19 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.15% | 1.13% | 1.05% | 0.66% | 1.00% | 1.19% | 1.39% | 1.01% | 1.20% | 0.81% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Balanced: Golden Rainbow Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
James Balanced: Golden Rainbow Fund показал максимальную просадку в 27.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка James Balanced: Golden Rainbow Fund составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.88% | 5 дек. 2017 г. | 577 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -26% | 8 окт. 1997 г. | 1070 | 13 дек. 2001 г. | 647 | 15 июл. 2004 г. | 1717 |
| -21.59% | 21 мая 2008 г. | 200 | 9 мар. 2009 г. | 183 | 25 нояб. 2009 г. | 383 |
| -11.59% | 18 окт. 1993 г. | 301 | 12 дек. 1994 г. | 106 | 9 мая 1995 г. | 407 |
| -10.54% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 361 | 19 июл. 2017 г. | 563 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность James Balanced: Golden Rainbow Fund составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.