- ISIN
- US18914E1064
- CUSIP
- 18914E106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $258.09M
- Enterprise Value
- $327.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.57
- Коэффициент P/E
- 2.35
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $116.54M
- Годовой диапазон
- $5.20 - $6.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 26.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLO
Clough Global Opportunities Fund (GLO) прибавил 11.6% с начала года. По цене $6 за акцию GLO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $892.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clough Global Opportunities Fund (GLO) показал доход в 11.58% с начала года и 26.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLO составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Clough Global Opportunities Fund
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 7.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GLO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 2.94% | -6.91% | 5.64% | 4.19% | 0.25% | 11.58% | ||||||
| 2025 | 3.71% | -1.73% | -3.52% | 2.76% | 6.45% | 4.61% | 0.74% | 3.52% | 3.43% | 3.01% | -0.16% | -0.85% | 23.76% |
| 2024 | 2.33% | 5.42% | 3.19% | -3.21% | 5.09% | 7.10% | 1.47% | -0.40% | 2.98% | -3.19% | 2.27% | -2.51% | 21.83% |
| 2023 | -0.43% | -1.26% | 1.05% | -0.85% | -1.50% | 8.11% | 3.37% | -4.32% | -7.88% | -4.14% | 10.93% | 3.01% | 4.69% |
| 2022 | -5.94% | -4.44% | 1.25% | -10.54% | -3.94% | -5.89% | 5.15% | -6.18% | -20.23% | 5.02% | 0.83% | -9.52% | -44.50% |
| 2021 | 6.36% | 4.89% | 1.44% | 7.19% | -5.96% | 0.55% | 3.80% | 4.91% | -5.15% | 6.58% | -7.45% | -9.04% | 6.31% |
Метрики бенчмарка
Clough Global Opportunities Fund has an annualized alpha of -2.33%, beta of 0.86, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2006.
- This stock participated in 109.22% of S&P 500 Index downside but only 89.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This stock had an annualized alpha of -2.33% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.60, this stock moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.33%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 89.28%
- Участие в снижении
- 109.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLO имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clough Global Opportunities Fund (GLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.93 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 13.52 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clough Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.60 | $0.58 | $0.58 | $1.13 | $1.30 | $1.08 | $1.05 | $1.19 | $1.10 | $1.13 | $1.20 |
Дивидендный доход | 10.26% | 10.62% | 11.25% | 12.33% | 22.32% | 12.26% | 9.69% | 11.12% | 14.48% | 10.11% | 12.63% | 11.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clough Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.13 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Clough Global Opportunities Fund дивидендная доходность составляет 10.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Clough Global Opportunities Fund коэффициент выплат составляет 45.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Clough Global Opportunities Fund находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clough Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 60.53%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка Clough Global Opportunities Fund составляет 19.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.53%нояб. 2008 г. | 5mo 17d | 4y 1mo | 4y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -58.59%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -44.43%март 2020 г. | 23d | 4mo 19d | 5mo 12dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.11%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 21d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.75%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 1y 1mo | 1y 12moапр. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| GLO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.53% | -56.78% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.10% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -18.90% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.59% | -25.43% | -33.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.59% | -33.92% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -0.74% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -10.72% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.97% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clough Global Opportunities Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clough Global Opportunities Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLO в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLO коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLO по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLO коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLO
Добавьте Clough Global Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLO