PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide investment results approximating the aggregate price and dividend performance of the securities included in the S&P 500 Index. The fund will invest substantially all, and normally at least 80% of its total assets, in the equity securities (primarily common stocks and stock index derivatives) included in the S&P 500 Index, in weightings that approximate the relative composition of the securities contained in the S&P 500 Index. It may invest to a lesser extent in derivative instruments, including exchange listed options, futures and swap agreements.

ISIN
US40171W6295
Эмитент
GuideStone Funds
Дата выпуска
27 авг. 2001 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с ^GSPCGEQYX с SCHDGEQYX с SPYGEQYX с FSPSXGEQYX с CATHGEQYX с FSKAX

Доходность

График доходности GEQYX

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции GEQYX — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEQYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,792.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) показал доход в 7.86% с начала года и 21.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEQYX составила 15.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.

GuideStone Funds Equity Index Fund

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.86%
6 месяцев
6.53%
1 год
21.49%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.37%
10 лет*
15.18%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GEQYX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GEQYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2011 г. с доходностью -17.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.50%-0.76%-5.07%10.40%5.16%-2.84%7.86%
20252.77%-1.40%-5.65%-0.75%6.27%4.99%2.23%1.81%3.45%2.47%0.24%-0.02%17.06%
20241.65%5.22%3.15%-3.97%4.93%3.60%1.21%2.44%2.10%0.90%4.01%-2.39%24.88%
20236.47%-2.53%3.68%1.56%0.39%6.50%3.14%-1.48%-4.72%-1.98%9.12%4.58%26.52%
2022-5.32%-3.01%3.53%-8.88%0.18%-9.66%9.30%-3.99%-9.30%8.21%5.38%-5.90%-19.91%
2021-0.96%2.74%4.38%5.30%0.72%2.26%2.38%3.00%-4.71%6.90%-0.72%4.40%28.26%

Метрики бенчмарка

GuideStone Funds Equity Index Fund has an annualized alpha of -1.04%, beta of 1.00, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.

  • This fund participated in 101.76% of S&P 500 Index downside but only 96.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • With beta of 1.00 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
-1.04%
Бета
1.00
R²
0.95
Участие в росте
96.06%
Участие в снижении
101.76%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия GEQYX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GEQYX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск GEQYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEQYXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.67

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.29

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.29

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

10.15

+1.43

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.99$1.04$2.24$1.92$0.51$1.66$0.96$0.80$0.57$0.64$0.39$0.40

Дивидендный доход

1.37%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$1.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$2.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$1.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

GuideStone Funds Equity Index Fund показал максимальную просадку в 58.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1953 торговые сессии.

Текущая просадка GuideStone Funds Equity Index Fund составляет 3.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-58.95%март 2009 г.
1y 5mo7y 9mo
9y 2moокт. 2007 г. - дек. 2016 г.
Крах доткомов2000–2002
-34.05%окт. 2002 г.
9mo 5d2y 2mo
2y 11moянв. 2002 г. - дек. 2004 г.
Обвал COVID2020
-33.76%март 2020 г.
1mo 2d4mo 22d
5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-25.96%окт. 2022 г.
9mo 11d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-19.36%дек. 2018 г.
3mo 4d3mo 19d
6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.

Показатели просадок

GEQYXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-56.78%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.10%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-18.90%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-25.43%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-33.92%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-10.71%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.05%

-0.07%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GEQYX

Добавьте GuideStone Funds Equity Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GEQYX