- ISIN
- US40171W6295
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 27 авг. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции GEQYX — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEQYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,884.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) показал доход в 11.42% с начала года и 28.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEQYX составила 15.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
GuideStone Funds Equity Index Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 15.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GEQYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GEQYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2011 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | -0.76% | -5.07% | 10.40% | 5.16% | 0.37% | 11.42% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -1.40% | -5.65% | -0.75% | 6.27% | 4.99% | 2.23% | 1.81% | 3.45% | 2.47% | 0.24% | -0.02% | 17.06% |
| 2024 | 1.65% | 5.22% | 3.15% | -3.97% | 4.93% | 3.60% | 1.21% | 2.44% | 2.10% | 0.90% | 4.01% | -2.39% | 24.88% |
| 2023 | 6.47% | -2.53% | 3.68% | 1.56% | 0.39% | 6.50% | 3.14% | -1.48% | -4.72% | -1.98% | 9.12% | 4.58% | 26.52% |
| 2022 | -5.32% | -3.01% | 3.53% | -8.88% | 0.18% | -9.66% | 9.30% | -3.99% | -9.30% | 8.21% | 5.38% | -5.90% | -19.91% |
| 2021 | -0.96% | 2.74% | 4.38% | 5.30% | 0.72% | 2.26% | 2.38% | 3.00% | -4.71% | 6.90% | -0.72% | 4.40% | 28.26% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Equity Index Fund has an annualized alpha of -1.02%, beta of 1.00, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 101.65% of S&P 500 Index downside but only 96.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.02%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 96.07%
- Участие в снижении
- 101.65%
Комиссия
Комиссия GEQYX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEQYX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEQYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 13.52 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $2.24 | $1.92 | $0.51 | $1.66 | $0.96 | $0.80 | $0.57 | $0.64 | $0.39 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Equity Index Fund показал максимальную просадку в 58.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1953 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.95%март 2009 г. | 1y 5mo | 7y 9mo | 9y 2moокт. 2007 г. - дек. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.05%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 2y 2mo | 2y 11moянв. 2002 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -33.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.96%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.36%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GEQYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -56.78% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -18.90% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.43% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.92% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -10.72% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GEQYX
Добавьте GuideStone Funds Equity Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEQYX