PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40171W6295

Эмитент

GuideStone Funds

Дата выпуска

27 авг. 2001 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GEQYX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

Популярные сравнения:
GEQYX с VOO GEQYX с JFFSX GEQYX с PRILX GEQYX с SCHD GEQYX с ^GSPC GEQYX с FXAIX GEQYX с SPY
Популярные сравнения:
GEQYX с VOO GEQYX с JFFSX GEQYX с PRILX GEQYX с SCHD GEQYX с ^GSPC GEQYX с FXAIX GEQYX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) показал доход в 0.87% с начала года и 10.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEQYX составила 10.92%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GEQYX

С начала года

0.87%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-3.74%

1 год

10.51%

3 года

11.89%

5 лет

13.41%

10 лет

10.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEQYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-1.40%-5.65%-0.75%6.30%0.87%
20241.64%5.22%3.15%-3.97%4.93%3.35%1.21%2.44%2.10%-0.97%5.98%-4.58%21.79%
20236.47%-2.53%3.68%1.56%0.39%6.50%3.14%-1.48%-4.72%-1.98%9.12%1.85%23.22%
2022-5.32%-3.01%3.53%-8.88%0.18%-9.06%9.30%-3.99%-9.30%8.21%5.38%-6.26%-19.68%
2021-0.96%2.74%4.38%5.30%0.72%1.21%2.38%3.00%-4.71%6.90%-0.72%3.07%25.32%
20200.06%-8.26%-12.32%12.76%4.69%1.81%5.41%7.20%-3.70%-2.70%10.75%3.13%16.97%
20198.09%3.05%1.92%4.12%-6.29%6.89%1.51%-1.40%1.85%2.09%3.62%2.45%30.83%
20185.74%-3.70%-2.57%0.48%2.39%0.47%3.67%3.32%0.50%-6.98%2.17%-9.24%-4.79%
20171.78%3.82%0.11%1.07%1.44%0.41%2.21%0.29%2.08%2.47%3.11%0.63%21.19%
2016-5.10%-0.12%6.98%0.46%1.71%-0.27%3.76%0.22%0.11%-1.85%3.88%1.04%10.80%
2015-3.20%5.69%-1.51%0.88%1.30%-2.21%1.88%-5.97%-2.54%8.41%0.44%-4.76%-2.50%
2014-3.41%4.51%0.82%0.69%2.30%1.38%-1.35%3.99%-1.53%2.45%2.71%-1.67%11.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GEQYX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GEQYX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideStone Funds Equity Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.24$2.24$1.92$1.08$1.66$0.97$0.80$0.63$0.64$0.86$1.41$1.74

Дивидендный доход

3.79%3.82%3.95%2.71%3.29%2.38%2.26%2.28%2.18%3.49%6.19%7.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$2.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$1.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$1.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.64
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.41
2014$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideStone Funds Equity Index Fund показал максимальную просадку в 55.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1339 торговых сессий.

Текущая просадка GuideStone Funds Equity Index Fund составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.99%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.13393 июл. 2014 г.1693
-33.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.47%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.32023 янв. 2024 г.515
-19.63%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-19.61%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.145
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...