График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Equity Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) показал доход в -7.06% с начала года и 13.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEQYX составила 13.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
GuideStone Funds Equity Index Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GEQYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2011 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | -0.76% | -7.73% | -7.06% | |||||||||
| 2025 | 2.77% | -1.40% | -5.65% | -0.75% | 6.27% | 4.99% | 2.23% | 1.81% | 3.45% | 2.47% | 0.24% | -0.02% | 17.06% |
| 2024 | 1.65% | 5.22% | 3.15% | -3.97% | 4.93% | 3.60% | 1.21% | 2.44% | 2.10% | 0.90% | 4.01% | -2.39% | 24.88% |
| 2023 | 6.47% | -2.53% | 3.68% | 1.56% | 0.39% | 6.50% | 3.14% | -1.48% | -4.72% | -1.98% | 9.12% | 4.58% | 26.52% |
| 2022 | -5.32% | -3.01% | 3.53% | -8.88% | 0.18% | -9.66% | 9.30% | -3.99% | -9.30% | 8.21% | 5.38% | -5.90% | -19.91% |
| 2021 | -0.96% | 2.74% | 4.38% | 5.30% | 0.72% | 2.26% | 2.38% | 3.00% | -4.71% | 6.90% | -0.72% | 4.40% | 28.26% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Equity Index Fund: годовая альфа составляет -1.02%, бета — 1.00, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.
- Этот фонд участвовал в 101.63% снижения S&P 500 Index, но только в 95.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.00 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.02%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 95.98%
- Участие в снижении
- 101.63%
Комиссия
Комиссия GEQYX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEQYX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEQYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 6.61 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GEQYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.04 | $2.24 | $1.92 | $0.51 | $1.66 | $0.96 | $0.80 | $0.57 | $0.64 | $0.39 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Equity Index Fund показал максимальную просадку в 58.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1953 торговые сессии.
Текущая просадка GuideStone Funds Equity Index Fund составляет 8.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.95% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1953 | 7 дек. 2016 г. | 2308 |
| -34.05% | 7 янв. 2002 г. | 192 | 9 окт. 2002 г. | 548 | 14 дек. 2004 г. | 740 |
| -33.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.96% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.36% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...