Gabelli Utilities Fund (GABUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund (GABUX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции GABUX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GABUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.

Gabelli Utilities Fund (GABUX) показал доход в 7.08% с начала года и 14.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABUX составила 6.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +101.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GABUX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 янв. 2000 г. с доходностью +97.3%, в то время как худший день был 28 дек. 1999 г. с доходностью -12.3%.

Gabelli Utilities Fund has an annualized alpha of 3.19%, beta of 0.60, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 1999.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.39%) than losses (53.65%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GABUX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

GABUX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Gabelli Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gabelli Utilities Fund показал максимальную просадку в 48.88%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1019 торговых сессий.

Текущая просадка Gabelli Utilities Fund составляет 5.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.