Сравнение GABUX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABUX или VPU.
Основные характеристики
| GABUX | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.18% | 26.73% |
| Дох-ть за 1 год | 18.45% | 26.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.25% | 7.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.78% | 9.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 15.05% | 16.83% |
| Макс. просадка | -50.00% | -46.31% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между GABUX и VPU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GABUX и VPU
С начала года, GABUX показывает доходность 18.18%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 4.78% против 9.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABUX и VPU
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABUX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и VPU
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что больше доходности VPU в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.96% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 5.75% | 10.24% | 9.11% | 9.49% | 11.26% | 16.00% | 14.95% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.85% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок GABUX и VPU
Максимальная просадка GABUX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и VPU
Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 2.68% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.