Gabelli Equity Income Fund (GABEX)
Информация о фонде
| ISIN | US36239T2024 |
|---|---|
| CUSIP | 36239T202 |
| Эмитент | Gabelli |
| Дата выпуска | 2 янв. 1992 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GABEX составляет 1.42%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GABEX с QQQ, GABEX с SPY, GABEX с SCHD, GABEX с JEPQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabelli Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gabelli Equity Income Fund показал доход в 7.84% с начала года и 13.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gabelli Equity Income Fund составила 6.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.84% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.75% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.75% | 8.81% |
| 1 год | 13.38% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.15% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.71% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GABEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.14% | 1.20% | 4.28% | -3.77% | 1.65% | -2.18% | 5.78% | 1.36% | 7.84% | ||||
| 2023 | 5.11% | -1.86% | -0.87% | 0.81% | -5.42% | 7.28% | 2.20% | -2.18% | -5.08% | -3.70% | 6.94% | 5.89% | 8.25% |
| 2022 | -2.46% | -1.81% | 2.15% | -5.48% | 3.10% | -8.09% | 7.20% | -3.25% | -7.49% | 9.66% | 7.19% | -4.09% | -5.22% |
| 2021 | -1.20% | 5.31% | 5.18% | 4.55% | 3.75% | -1.67% | 0.90% | 1.22% | -3.47% | 4.78% | -3.68% | 6.13% | 23.28% |
| 2020 | -2.32% | -9.19% | -15.76% | 10.36% | 4.57% | 1.36% | 4.53% | 4.54% | -1.15% | -2.42% | 13.08% | 3.23% | 7.54% |
| 2019 | 8.05% | 3.42% | 0.56% | 2.56% | -6.16% | 6.07% | -1.39% | -3.20% | 2.81% | 1.47% | 2.31% | 2.78% | 20.12% |
| 2018 | 4.38% | -4.88% | -1.60% | -0.13% | -0.05% | 1.07% | 3.81% | 0.08% | -0.04% | -6.90% | 2.22% | -8.68% | -11.04% |
| 2017 | 1.11% | 3.11% | -0.04% | 0.92% | 0.40% | 1.27% | 1.46% | -1.26% | 3.12% | -0.26% | 3.01% | 1.46% | 15.15% |
| 2016 | -4.99% | -0.20% | 6.84% | 2.36% | 1.10% | 0.44% | 2.67% | -0.59% | -0.47% | -2.41% | 3.63% | 1.96% | 10.30% |
| 2015 | -2.79% | 5.43% | -1.15% | 1.13% | 0.78% | -2.10% | 0.49% | -6.16% | -3.62% | 7.38% | -0.33% | -2.67% | -4.31% |
| 2014 | -3.75% | 4.78% | 1.12% | 0.87% | 1.38% | 2.32% | -2.72% | 3.28% | -2.97% | 1.30% | 2.32% | -0.72% | 7.07% |
| 2013 | 6.37% | 0.66% | 4.74% | 1.65% | 1.78% | -1.86% | 5.14% | -3.20% | 3.32% | 4.12% | 1.70% | 2.25% | 29.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GABEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.79 | $1.81 | $2.26 | $3.65 | $4.96 | $5.28 | $4.19 | $4.04 | $2.01 | $1.48 | $0.85 |
Дивидендный доход | 24.24% | 23.48% | 20.49% | 19.96% | 32.82% | 34.64% | 32.39% | 17.83% | 16.63% | 7.78% | 5.07% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.80 | |||
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.69 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.79 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.71 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.81 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.16 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.26 |
| 2020 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.55 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $3.65 |
| 2019 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | $0.01 | $4.13 | $0.10 | $0.01 | $0.10 | $4.96 |
| 2018 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $4.18 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $5.28 |
| 2017 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.95 | $0.10 | $1.24 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $4.19 |
| 2016 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.70 | $0.10 | $0.10 | $0.34 | $4.04 |
| 2015 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.91 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $2.01 |
| 2014 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.38 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.48 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gabelli Equity Income Fund показал максимальную просадку в 52.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Gabelli Equity Income Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.25% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 844 |
| -37.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 185 |
| -25.59% | 18 апр. 2002 г. | 121 | 9 окт. 2002 г. | 169 | 12 июн. 2003 г. | 290 |
| -20.4% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 478 |
| -18.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gabelli Equity Income Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.