Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) показал доход в 0.12% с начала года и 3.87% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FZOMX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund: годовая альфа составляет 1.98%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.09.2020.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (7.36%) было выше, чем в снижении (4.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FZOMX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FZOMX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity SAI Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 6.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity SAI Short-Term Bond Fund составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.