Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции FZOMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FZOMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) показал доход в 0.93% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FZOMX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2020.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (6.83%) than losses (3.67%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FZOMX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FZOMX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity SAI Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 6.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity SAI Short-Term Bond Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.