- ISIN
- US3161458209
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 19 февр. 2009 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции FTCVX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,472.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) показал доход в 16.59% с начала года и 26.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTCVX составила 11.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 16.59%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 11.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FTCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTCVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.99% | 2.23% | -3.16% | 11.08% | 6.19% | -1.01% | -3.94% | 16.59% | |||||
| 2025 | 3.22% | -3.09% | -3.86% | 1.62% | 3.70% | 4.67% | 2.66% | 1.93% | 4.95% | 3.37% | -1.63% | -0.68% | 17.67% |
| 2024 | -0.50% | 0.81% | 2.65% | -3.11% | 2.77% | 0.55% | 1.82% | 1.22% | 2.57% | 0.87% | 8.36% | -9.59% | 7.70% |
| 2023 | 4.39% | 0.32% | -0.77% | -1.73% | 0.33% | 4.62% | 2.46% | -2.25% | -2.02% | -3.27% | 4.21% | 6.02% | 12.42% |
| 2022 | -6.03% | 0.64% | 1.98% | -7.81% | -3.38% | -6.57% | 6.12% | 1.91% | -6.36% | 4.02% | 2.88% | -3.22% | -15.82% |
| 2021 | 2.36% | 3.85% | -2.38% | 2.84% | -1.01% | 2.00% | -0.85% | 2.05% | -1.75% | 4.15% | -2.71% | 0.76% | 9.35% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M has an annualized alpha of 3.42%, beta of 0.69, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.74%) than losses (75.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.42%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 79.74%
- Участие в снижении
- 75.56%
Комиссия
Комиссия FTCVX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTCVX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.24 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 9.71 | +1.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.63 | $3.95 | $0.57 | $0.98 | $0.94 | $7.29 | $4.11 | $0.85 | $2.27 | $1.05 | $1.15 | $2.57 |
Дивидендный доход | 8.60% | 10.89% | 1.66% | 3.03% | 3.18% | 20.07% | 10.32% | 2.74% | 9.06% | 3.78% | 4.32% | 9.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $3.29 | $3.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.73 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.78 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $7.14 | $7.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M показал максимальную просадку в 25.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M составляет 6.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.10%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.45%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 3mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.31%февр. 2016 г. | 11mo 15d | 1y 9mo | 2y 8moмарт 2015 г. - нояб. 2017 г. | — |
-22.44%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-18.91%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 21d | 8mo 25dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FTCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -56.78% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -9.10% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -18.90% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -25.43% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.10% | -33.92% | +8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -1.00% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.70% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.09% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTCVX
Добавьте Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTCVX