PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161458209

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

19 февр. 2009 г.

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FTCVX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) показал доход в 1.35% с начала года и 11.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTCVX составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTCVX

С начала года

1.35%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-3.63%

1 год

11.96%

3 года

7.62%

5 лет

10.07%

10 лет

7.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.22%-3.09%-3.86%1.62%3.70%1.35%
2024-0.50%0.81%2.65%-3.11%2.77%0.55%1.82%1.22%2.57%0.87%8.36%-4.91%13.27%
20234.39%0.32%-0.77%-1.73%0.33%4.62%2.46%-2.25%-2.02%-3.27%4.21%4.51%10.82%
2022-6.03%0.64%1.98%-7.81%-3.38%-6.57%6.12%1.91%-6.36%4.02%2.88%-3.23%-15.82%
20212.36%3.85%-2.38%2.84%-1.01%2.00%-0.85%2.05%-1.75%4.15%-2.71%0.76%9.35%
20200.93%-4.01%-9.28%10.51%5.74%3.01%7.35%7.30%-2.44%-1.78%13.46%6.97%41.70%
20197.87%2.85%0.40%3.84%-3.39%5.41%1.86%-0.84%-1.15%1.94%3.79%2.74%27.83%
20182.87%-2.13%-0.50%0.02%3.82%0.24%-0.45%2.79%-0.14%-4.73%1.41%-4.68%-1.88%
20171.54%1.15%0.80%1.20%-0.32%0.25%1.36%-0.18%0.65%1.33%0.57%0.34%9.01%
2016-8.34%0.95%5.73%1.05%-0.04%1.16%3.14%0.67%1.18%-1.59%0.52%1.46%5.41%
2015-2.21%4.93%-1.61%-1.29%0.91%-3.32%-0.63%-3.63%-4.37%5.17%-0.57%-3.36%-10.02%
20140.14%3.09%-1.19%0.75%2.17%1.69%-1.16%2.39%-3.00%0.99%2.67%0.11%8.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTCVX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTCVX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.45$2.38$0.98$0.94$7.29$4.11$0.85$2.27$1.17$1.15$2.57$1.53

Дивидендный доход

7.12%6.94%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%4.21%4.32%9.73%4.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21
2024$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.14$0.00$1.81$2.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.73$0.98
2022$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.78$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$7.14$7.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$3.69$4.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.69$0.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$0.00$1.66$2.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.12$0.00$0.70$1.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.35$0.00$0.61$1.15
2015$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$2.20$2.57
2014$0.01$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$1.26$1.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M показал максимальную просадку в 25.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M составляет 3.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.1%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-24.45%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-24.31%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.44921 нояб. 2017 г.689
-22.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3133 янв. 2013 г.421
-14.71%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...