Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX)
Информация о фонде
| ISIN | US3161458209 |
|---|---|
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 19 февр. 2009 г. |
| Категория | Preferred Stock/Convertible Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FTCVX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M показал доход в 3.25% с начала года и 14.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M составила 6.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.25% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.59% | 4.87% |
| 6 месяцев | 10.93% | 17.88% |
| 1 год | 14.01% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.31% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.96% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.50% | 0.81% | 2.65% | -3.11% | 3.25% | ||||||||
| 2023 | 4.39% | 0.32% | -0.77% | -1.73% | 0.33% | 4.62% | 2.46% | -2.25% | -2.02% | -3.27% | 4.21% | 6.02% | 12.42% |
| 2022 | -6.03% | 0.64% | 1.98% | -7.81% | -3.38% | -6.57% | 6.12% | 1.91% | -6.36% | 4.02% | 2.88% | -3.22% | -15.82% |
| 2021 | 2.36% | 3.85% | -2.38% | 2.84% | -1.01% | 2.00% | -0.85% | 2.05% | -1.75% | 4.15% | -2.71% | 0.76% | 9.35% |
| 2020 | 0.93% | -4.01% | -9.28% | 10.51% | 5.74% | 3.01% | 7.35% | 7.30% | -2.44% | -1.78% | 13.46% | 6.97% | 41.70% |
| 2019 | 7.87% | 2.85% | 0.40% | 3.84% | -3.39% | 5.41% | 1.86% | -0.84% | -1.15% | 1.94% | 3.79% | 2.74% | 27.83% |
| 2018 | 2.87% | -2.13% | -0.50% | 0.02% | 3.82% | 0.24% | -0.45% | 2.79% | -0.14% | -4.73% | 1.41% | -4.68% | -1.88% |
| 2017 | 1.54% | 1.15% | 0.80% | 1.20% | -0.32% | 0.25% | 1.36% | -0.18% | 0.65% | 1.33% | 0.57% | 0.34% | 9.01% |
| 2016 | -8.34% | 0.95% | 5.73% | 1.05% | -0.04% | 1.16% | 3.14% | 0.67% | 1.18% | -1.59% | 0.52% | 1.46% | 5.41% |
| 2015 | -2.21% | 4.93% | -1.61% | -1.29% | 0.91% | -3.32% | -0.63% | -3.63% | -4.37% | 5.17% | -0.57% | -10.09% | -16.29% |
| 2014 | 0.14% | 3.09% | -1.19% | 0.75% | 2.17% | 1.69% | -1.16% | 2.39% | -3.00% | 0.99% | 2.67% | 0.63% | 9.39% |
| 2013 | 4.33% | -0.15% | 3.30% | 0.75% | 4.30% | -2.75% | 3.16% | -1.96% | 4.22% | 1.50% | 2.94% | 1.85% | 23.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FTCVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FTCVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $0.98 | $0.94 | $7.29 | $4.11 | $0.85 | $2.27 | $1.17 | $1.15 | $0.57 | $1.70 | $0.82 |
Дивидендный доход | 3.13% | 3.03% | 3.18% | 20.07% | 10.32% | 2.74% | 9.06% | 4.21% | 4.32% | 2.16% | 5.30% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.73 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.78 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $7.14 | $7.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $3.69 | $4.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.69 | $0.85 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.66 | $2.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.70 | $1.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.61 | $1.15 |
| 2015 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.20 | $0.57 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $1.44 | $1.70 |
| 2013 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.33 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M показал максимальную просадку в 29.58%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 751 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.58% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 751 | 6 февр. 2019 г. | 991 |
| -25.1% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.45% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -22.44% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 313 | 3 янв. 2013 г. | 421 |
| -12.97% | 27 апр. 2010 г. | 48 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.