PortfoliosLab logo
Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161285032

CUSIP

316128503

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

10 апр. 2001 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTABX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Tax-Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.11%
341.26%
FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Tax-Free Bond Fund показал доход в -2.45% с начала года и 0.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Tax-Free Bond Fund составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


FTABX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.52%

5 лет

1.36%

10 лет

1.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTABX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%1.06%-1.73%-2.13%-2.45%
20240.06%0.15%-0.27%-0.96%-0.20%1.48%1.15%0.45%1.40%-1.45%1.37%-1.12%2.02%
20233.72%-2.42%2.22%-0.18%-0.52%0.89%0.34%-1.23%-3.28%-1.02%6.66%2.50%7.52%
2022-2.76%-0.66%-3.29%-3.19%1.11%-1.95%2.70%-2.16%-3.95%-1.30%5.29%-0.28%-10.35%
20210.95%-1.69%0.80%1.11%0.62%0.44%0.77%-0.37%-0.86%-0.21%0.93%-0.13%2.34%
20202.00%1.70%-5.38%-2.69%3.26%1.86%2.08%-0.20%-0.04%-0.12%1.55%0.96%4.76%
20190.79%0.58%1.83%0.42%1.71%0.49%0.84%1.84%-0.84%0.07%0.23%0.24%8.48%
2018-1.39%-0.56%0.00%-0.20%1.24%-0.18%0.51%0.17%-0.64%-0.81%1.25%1.33%0.68%
20170.54%0.51%0.01%0.89%1.68%-0.36%0.96%1.04%-0.35%0.25%-0.62%1.30%5.99%
20161.24%0.09%0.45%0.87%0.44%2.03%-0.07%0.18%-0.50%-1.08%-4.59%0.91%-0.17%
20152.00%-1.17%0.37%-0.65%-0.56%-0.15%0.82%0.04%0.81%0.47%0.54%0.69%3.22%
20142.25%1.11%0.43%1.30%1.56%0.13%0.31%1.27%0.12%0.90%0.20%0.72%10.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTABX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTABX: 0.15
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTABX: 0.23
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTABX: 1.04
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTABX: 0.13
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTABX: 0.53
^GSPC: 2.07

Fidelity Tax-Free Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.49
FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Tax-Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.32$0.30$0.29$0.32$0.34$0.34$0.36$0.38$0.42$0.42

Дивидендный доход

3.14%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Tax-Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.08
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.42
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.77%
-10.73%
FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Tax-Free Bond Fund показал максимальную просадку в 15.78%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Tax-Free Bond Fund составляет 4.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.78%4 авг. 2021 г.31225 окт. 2022 г.
-13.05%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1793 дек. 2020 г.188
-11.63%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.12517 апр. 2009 г.150
-7.57%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15315 апр. 2014 г.240
-6.97%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.12212 июл. 2011 г.217

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Tax-Free Bond Fund составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.10%
14.23%
FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)