PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163894369

CUSIP

316389436

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 окт. 2011 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSREX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Популярные сравнения:
FSREX с FRINX FSREX с PIAMX FSREX с DDJIX FSREX с FSRNX FSREX с FRESX FSREX с FSKAX FSREX с VGSLX FSREX с VOO FSREX с PRFRX FSREX с FREL
Популярные сравнения:
FSREX с FRINX FSREX с PIAMX FSREX с DDJIX FSREX с FSRNX FSREX с FRESX FSREX с FSKAX FSREX с VGSLX FSREX с VOO FSREX с PRFRX FSREX с FREL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) показал доход в 2.87% с начала года и 9.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSREX составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSREX

С начала года

2.87%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.27%

3 года

4.60%

5 лет

8.32%

10 лет

5.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%1.51%-0.09%0.10%0.40%2.87%
20241.26%0.63%0.87%-0.72%1.77%0.64%1.86%1.82%2.03%-0.59%0.70%-0.76%9.87%
20235.83%-1.60%-2.51%1.26%-1.14%2.66%1.25%-0.41%-1.35%-3.11%4.31%3.24%8.29%
2022-1.96%-1.65%0.78%-2.38%-0.54%-4.71%3.77%-1.21%-5.73%-0.52%2.85%-0.75%-11.78%
20210.76%2.17%2.22%2.35%0.88%1.98%1.29%1.10%-0.86%1.47%-0.68%2.10%15.78%
20201.35%-1.95%-23.74%8.19%2.85%4.53%2.90%2.62%-0.30%-0.20%5.92%2.53%0.58%
20194.10%0.94%1.84%0.64%0.73%1.71%1.08%1.16%1.17%0.98%-0.18%0.84%16.02%
2018-1.28%-1.21%0.75%0.19%1.58%1.41%0.73%1.37%-0.41%-0.83%0.47%-2.02%0.66%
20170.92%1.55%0.12%0.99%0.44%0.89%0.89%0.53%0.16%0.18%0.27%0.29%7.45%
2016-1.40%0.10%3.45%0.83%1.37%1.71%2.33%0.44%0.20%-0.62%-1.26%0.98%8.30%
20153.89%-0.09%0.55%-0.53%0.27%-1.24%1.18%-0.99%0.17%1.20%0.27%-0.30%4.38%
20141.84%1.90%0.74%1.15%1.40%0.49%-0.17%1.13%0.63%1.99%0.80%0.37%12.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSREX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSREX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Real Estate Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.52
  • За 5 лет: 1.53
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$0.71$0.94$0.42$0.66$0.74$0.75$0.76$0.71$0.89$1.08

Дивидендный доход

5.89%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%7.35%6.98%6.52%8.29%9.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.59
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.71
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.23$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.42
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.31$0.66
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.74
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.75
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.76
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.71
2015$0.22$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.89
2014$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.26$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 32.02%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.02%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.2205 февр. 2021 г.242
-15.22%3 янв. 2022 г.20321 окт. 2022 г.41213 июн. 2024 г.615
-5.53%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.12111 февр. 2014 г.183
-4.29%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.2316 мар. 2016 г.72
-4.03%12 сент. 2016 г.4410 нояб. 2016 г.973 апр. 2017 г.141
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...