PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163894369

CUSIP

316389436

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 окт. 2011 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSREX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSREX с FRINX FSREX с PIAMX FSREX с DDJIX FSREX с FSRNX FSREX с FRESX FSREX с FSKAX FSREX с VGSLX FSREX с VOO FSREX с PRFRX FSREX с FREL
Популярные сравнения:
FSREX с FRINX FSREX с PIAMX FSREX с DDJIX FSREX с FSRNX FSREX с FRESX FSREX с FSKAX FSREX с VGSLX FSREX с VOO FSREX с PRFRX FSREX с FREL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) показал доход в 2.15% с начала года и 8.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSREX составила 4.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FSREX

С начала года

2.15%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

1.47%

1 год

8.84%

5 лет

8.01%

10 лет

4.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%1.51%-0.09%0.10%-0.30%2.15%
20241.26%0.63%0.87%-0.72%1.77%0.64%1.86%1.82%2.03%-0.59%0.70%-0.76%9.87%
20235.83%-1.60%-2.51%1.26%-1.14%2.66%1.25%-0.41%-1.35%-3.11%4.31%3.24%8.29%
2022-1.96%-1.65%0.78%-2.38%-0.54%-4.71%3.77%-1.21%-8.65%-0.52%2.85%-0.75%-14.52%
20210.76%2.17%2.22%2.35%0.88%1.98%1.29%1.11%-1.60%1.47%-0.68%2.10%14.91%
20201.35%-1.95%-23.74%8.19%2.85%4.53%2.90%2.61%-0.74%-0.20%5.92%2.34%-0.06%
20194.10%0.94%1.84%0.64%0.73%1.71%1.08%1.16%0.31%0.98%-0.18%0.59%14.76%
2018-1.28%-1.21%0.75%0.19%1.58%1.41%0.73%1.37%-1.72%-0.84%0.47%-2.27%-0.91%
20170.92%1.55%0.12%0.99%0.45%0.89%0.89%0.53%-0.60%0.18%0.27%-0.38%5.93%
2016-1.40%0.09%3.45%0.83%1.37%1.71%2.33%0.44%-1.05%-0.62%-1.26%0.65%6.60%
20153.89%-0.09%0.55%-0.53%0.27%-1.24%1.18%-0.99%1.43%1.20%0.27%-0.49%5.49%
20141.84%1.90%0.73%1.15%1.40%0.49%-0.17%1.13%-1.65%1.99%0.80%2.42%12.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSREX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSREX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Real Estate Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.37
  • За 5 лет: 1.37
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$0.71$0.94$0.42$0.66$0.74$0.75$0.76$0.71$1.03$0.89

Дивидендный доход

5.93%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%7.35%6.98%6.52%9.57%7.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.59
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.71
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.23$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.42
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.31$0.66
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.74
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.75
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.76
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.71
2015$0.22$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.23$1.03
2014$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.48$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 32.02%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Series Real Estate Income Fund составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.02%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.22310 февр. 2021 г.245
-17.85%3 янв. 2022 г.20321 окт. 2022 г.45820 авг. 2024 г.661
-6.62%22 мая 2013 г.756 сент. 2013 г.1067 февр. 2014 г.181
-5.43%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.112
-4.48%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...