- ISIN
- US3163894369
- CUSIP
- 316389436
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 20 окт. 2011 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции FSREX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,231.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) показал доход в 1.59% с начала года и 7.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSREX составила 5.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Series Real Estate Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FSREX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.69% | -1.57% | 1.50% | 0.30% | 0.10% | 1.59% | ||||||
| 2025 | 0.92% | 1.51% | -0.09% | 0.10% | 0.40% | 1.39% | 0.90% | 1.19% | 1.12% | 0.20% | 0.49% | 0.47% | 8.93% |
| 2024 | 1.26% | 0.62% | 0.88% | -0.72% | 1.77% | 0.64% | 1.86% | 1.82% | 2.03% | -0.59% | 0.70% | -0.76% | 9.87% |
| 2023 | 5.83% | -1.60% | -2.51% | 1.26% | -1.14% | 2.66% | 1.25% | -0.41% | -1.35% | -3.10% | 4.31% | 3.24% | 8.29% |
| 2022 | -1.96% | -1.65% | 0.78% | -2.38% | -0.54% | -4.71% | 3.77% | -1.21% | -5.72% | -0.53% | 2.85% | -0.75% | -11.78% |
| 2021 | 0.76% | 2.17% | 2.22% | 2.35% | 0.88% | 1.98% | 1.29% | 1.10% | -0.86% | 1.47% | -0.68% | 2.10% | 15.78% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Real Estate Income Fund has an annualized alpha of 3.73%, beta of 0.21, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.16%) than losses (35.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.73%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 36.16%
- Участие в снижении
- 35.18%
Комиссия
Комиссия FSREX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSREX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.93 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 13.52 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.59 | $0.71 | $0.94 | $0.42 | $0.66 | $0.74 | $0.60 | $0.60 | $0.57 | $0.46 |
Дивидендный доход | 5.58% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 32.02%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.02%март 2020 г. | 29d | 10mo 18d | 11mo 17dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.22%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 1y 7mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.10%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 2mo 2d | 4mo 13dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.53%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 5mo 28d | 8mo 27dмай 2013 г. - февр. 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.25%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 1mo 16d | 5mo 7dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| FSREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -56.78% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -9.10% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | -18.90% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -25.43% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -33.92% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.72% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.97% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSREX
Добавьте Fidelity Series Real Estate Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSREX