Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX)
Информация о фонде
| ISIN | US89609H8117 |
|---|---|
| Эмитент | Tributary Funds |
| Дата выпуска | 1 авг. 2019 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FSMBX составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tributary Small/Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Tributary Small/Mid Cap Fund показал доход в 5.61% с начала года и 20.24% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.61% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.98% | 5.60% |
| 6 месяцев | 16.16% | 17.48% |
| 1 год | 20.24% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.87% | 4.33% | 3.84% | -5.70% | 5.61% | ||||||||
| 2023 | 7.19% | -2.70% | -2.42% | -1.02% | -2.13% | 8.65% | 4.71% | -2.51% | -5.83% | -4.90% | 8.33% | 8.76% | 15.38% |
| 2022 | -7.28% | 0.00% | 1.22% | -6.69% | 1.58% | -5.29% | 8.42% | -4.19% | -8.97% | 10.09% | 4.94% | -6.34% | -13.81% |
| 2021 | 0.57% | 5.39% | 5.72% | 4.62% | 1.66% | -0.88% | 1.92% | 1.14% | -1.93% | 5.42% | 0.06% | 5.90% | 33.39% |
| 2020 | -2.18% | -9.48% | -17.66% | 10.47% | 5.87% | -0.21% | 5.45% | 3.04% | -2.56% | 3.63% | 12.66% | 7.17% | 12.72% |
| 2019 | 0.90% | 2.77% | -0.19% | 2.90% | 3.51% | 10.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FSMBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.25 | $0.55 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.26% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tributary Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 37.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Tributary Small/Mid Cap Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.37% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 207 |
| -20.61% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 314 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -7.33% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -5.91% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 27 |
| -5.9% | 16 сент. 2019 г. | 17 | 8 окт. 2019 г. | 19 | 4 нояб. 2019 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tributary Small/Mid Cap Fund составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.