- ISIN
- US89609H8117
- Эмитент
- Tributary Funds
- Дата выпуска
- 1 авг. 2019 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) прибавил 17.2% с начала года. Текущая цена акции FSMBX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,340.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) показал доход в 17.19% с начала года и 15.51% за последние 12 месяцев.
Tributary Small/Mid Cap Fund
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FSMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FSMBX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.00% | -0.53% | -5.93% | 7.44% | 0.94% | 4.94% | 0.61% | 3.19% | 17.19% | ||||
| 2025 | 3.00% | -6.10% | -4.43% | -4.70% | 2.20% | 4.24% | 1.69% | 4.19% | -2.60% | -3.88% | 1.83% | -0.21% | -5.43% |
| 2024 | -1.87% | 4.33% | 3.84% | -5.70% | 5.27% | -1.28% | 7.05% | -0.06% | 0.75% | -1.61% | 6.76% | -6.93% | 9.81% |
| 2023 | 7.19% | -2.70% | -2.42% | -1.02% | -2.13% | 8.65% | 4.71% | -2.51% | -5.83% | -4.90% | 8.33% | 8.76% | 15.38% |
| 2022 | -7.28% | 0.00% | 1.22% | -6.69% | 1.58% | -5.29% | 8.42% | -4.19% | -8.97% | 10.09% | 4.94% | -6.34% | -13.81% |
| 2021 | 0.57% | 5.39% | 5.72% | 4.62% | 1.66% | -0.88% | 1.92% | 1.14% | -1.93% | 5.42% | 0.06% | 5.91% | 33.39% |
Метрики бенчмарка
Tributary Small/Mid Cap Fund has an annualized alpha of -2.72%, beta of 0.96, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2019.
- This fund participated in 99.85% of S&P 500 Index downside but only 85.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.72% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.72%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 85.21%
- Участие в снижении
- 99.85%
Комиссия
Комиссия FSMBX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSMBX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.50 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 10.58 | -6.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.02 | $0.04 | $0.25 | $0.55 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tributary Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 37.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.37%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 22d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.22%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 3mo | 1y 8moнояб. 2024 г. - авг. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.61%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.57%авг. 2024 г. | 6d | 1mo 13d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.33%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 24d | 3mo 11dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FSMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -56.78% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.10% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -18.90% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -25.43% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -10.69% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.14% | +1.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSMBX
Добавьте Tributary Small/Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSMBX