Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Real Estate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) показал доход в -0.00% с начала года и 4.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRIFX составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FRIFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 февр. 2003 г. с доходностью -11.9%.

Fidelity Real Estate Income Fund: годовая альфа составляет 3.34%, бета — 0.29, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 09.01.2003.

• Этот фонд участвовал в 47.73% снижения S&P 500 Index, но только в 47.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия FRIFX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FRIFX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 38.27%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Real Estate Income Fund составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.