- ISIN
- US3163898659
- CUSIP
- 316389865
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 4 февр. 2003 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции FRIFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) показал доход в 3.64% с начала года и 8.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRIFX составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Real Estate Income Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FRIFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 февр. 2003 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 2.36% | -2.70% | 3.21% | 0.32% | -0.32% | 3.64% | ||||||
| 2025 | 1.01% | 2.24% | -0.57% | -0.56% | 0.50% | 0.99% | 0.32% | 1.48% | 0.57% | -0.02% | 0.90% | 0.12% | 7.16% |
| 2024 | -0.00% | 0.35% | 0.95% | -2.39% | 2.65% | 1.12% | 2.96% | 2.50% | 1.95% | -1.31% | 1.15% | -2.08% | 7.93% |
| 2023 | 6.19% | -2.03% | -1.90% | 1.14% | -1.41% | 2.32% | 1.03% | -1.05% | -2.74% | -2.46% | 6.12% | 4.31% | 9.32% |
| 2022 | -2.83% | -1.94% | 1.37% | -3.08% | -1.01% | -4.77% | 4.40% | -2.31% | -6.69% | -0.00% | 3.32% | -1.52% | -14.54% |
| 2021 | 0.42% | 2.62% | 2.97% | 3.12% | 0.93% | 2.16% | 1.73% | 1.18% | -1.58% | 2.01% | -0.80% | 2.79% | 18.90% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Real Estate Income Fund has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.29, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2003.
- This fund participated in 47.91% of S&P 500 Index downside but only 46.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 46.65%
- Участие в снижении
- 47.91%
Комиссия
Комиссия FRIFX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRIFX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.93 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 13.52 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.56 | $0.58 | $0.67 | $0.20 | $0.56 | $0.71 | $0.57 | $0.53 | $0.59 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.56% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.16 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.17 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.17 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 38.27%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Real Estate Income Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.27%дек. 2008 г. | 1y 9mo | 1y 3mo | 3y 17dфевр. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -34.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 11mo 23d | 1y 20dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.12%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 10mo | 2y 7moянв. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -11.89%февр. 2003 г. | 10d | 7mo 20d | 8moфевр. 2003 г. - окт. 2003 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.27%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 16d | 5mo 26dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| FRIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -56.78% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.10% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -18.90% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -25.43% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -33.92% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.74% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.72% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.97% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRIFX
Добавьте Fidelity Real Estate Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRIFX