RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74925K8137 |
|---|---|
| Эмитент | RBB Funds |
| Дата выпуска | 31 дек. 2007 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FMFIX составляет 0.68%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBB Free Market Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
RBB Free Market Fixed Income Fund показал доход в 0.78% с начала года и 4.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBB Free Market Fixed Income Fund составила 0.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.78% | 11.18% |
| 1 месяц | 0.81% | 5.60% |
| 6 месяцев | 2.92% | 17.48% |
| 1 год | 4.30% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.76% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.94% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | -0.20% | 0.57% | -0.51% | 0.78% | ||||||||
| 2023 | 1.35% | -0.92% | 1.45% | 0.41% | -0.20% | -0.09% | 0.31% | 0.20% | -0.52% | -0.10% | 1.85% | 1.61% | 5.43% |
| 2022 | -1.06% | -0.58% | -1.75% | -1.39% | 0.30% | -1.14% | 1.42% | -1.60% | -2.04% | 0.10% | 1.46% | -0.36% | -6.52% |
| 2021 | -0.19% | -0.57% | -0.29% | 0.19% | 0.19% | 0.09% | 0.48% | -0.09% | -0.52% | -0.29% | 0.10% | -0.16% | -1.06% |
| 2020 | 0.87% | 0.57% | -1.56% | 1.45% | 0.57% | 0.38% | 0.57% | -0.09% | -0.05% | 0.00% | 0.38% | 0.17% | 3.28% |
| 2019 | 0.80% | 0.20% | 0.99% | 0.20% | 0.68% | 0.65% | 0.19% | 0.77% | -0.11% | 0.19% | -0.00% | 0.14% | 4.78% |
| 2018 | -0.59% | -0.20% | 0.20% | -0.10% | 0.30% | 0.02% | 0.10% | 0.39% | -0.23% | -0.10% | 0.20% | 0.67% | 0.65% |
| 2017 | 0.20% | 0.19% | 0.10% | 0.29% | 0.29% | -0.23% | 0.39% | 0.29% | -0.27% | 0.00% | -0.19% | -0.01% | 1.05% |
| 2016 | 0.88% | 0.29% | 0.49% | 0.10% | -0.10% | 0.87% | 0.19% | -0.29% | 0.03% | -0.19% | -1.06% | 0.09% | 1.30% |
| 2015 | 1.08% | -0.48% | 0.19% | -0.00% | -0.10% | -0.29% | 0.20% | -0.19% | 0.49% | -0.19% | -0.19% | -0.29% | 0.20% |
| 2014 | 0.59% | 0.10% | -0.24% | 0.29% | 0.39% | -0.09% | -0.19% | 0.29% | -0.31% | 0.29% | 0.39% | -0.38% | 1.11% |
| 2013 | -0.29% | 0.29% | 0.00% | 0.29% | -0.77% | -0.97% | 0.29% | -0.49% | 0.55% | 0.19% | -0.00% | -0.53% | -1.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FMFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FMFIX (RBB Free Market Fixed Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBB Free Market Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.27 | $0.13 | $0.04 | $0.13 | $0.15 | $0.25 | $0.13 | $0.08 | $0.04 | $0.10 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.90% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.81% | 0.39% | 1.01% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBB Free Market Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.10 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBB Free Market Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 9.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RBB Free Market Fixed Income Fund составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.35% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.58% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 65 |
| -2.49% | 8 мая 2013 г. | 84 | 5 сент. 2013 г. | 343 | 15 янв. 2015 г. | 427 |
| -2.2% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 78 | 1 июн. 2011 г. | 143 |
| -1.98% | 1 авг. 2016 г. | 97 | 15 дек. 2016 г. | 170 | 21 авг. 2017 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBB Free Market Fixed Income Fund составляет 0.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.