RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX)
Информация о фонде
US74925K8137
31 дек. 2007 г.
$0
Комиссия
Комиссия FMFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBB Free Market Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
RBB Free Market Fixed Income Fund показал доход в 0.61% с начала года и 4.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBB Free Market Fixed Income Fund составила 1.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
FMFIX
0.61%
0.91%
1.35%
4.66%
0.82%
1.23%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51% | 0.61% | |||||||||||
| 2024 | 0.20% | -0.20% | 0.58% | -0.50% | 0.71% | 0.53% | 1.21% | 0.80% | 0.80% | -0.59% | 0.59% | -0.26% | 3.92% |
| 2023 | 1.35% | -0.92% | 1.45% | 0.41% | -0.20% | -0.08% | 0.31% | 0.20% | -0.52% | -0.10% | 1.85% | 1.61% | 5.43% |
| 2022 | -1.05% | -0.58% | -1.76% | -1.39% | 0.30% | -1.14% | 1.42% | -1.60% | -2.05% | 0.10% | 1.46% | -0.36% | -6.52% |
| 2021 | -0.19% | -0.57% | -0.29% | 0.19% | 0.19% | 0.10% | 0.48% | -0.09% | -0.52% | -0.29% | 0.10% | -0.15% | -1.05% |
| 2020 | 0.87% | 0.57% | -1.56% | 1.45% | 0.57% | 0.38% | 0.57% | -0.09% | -0.05% | -0.00% | 0.38% | -0.14% | 2.96% |
| 2019 | 0.80% | 0.20% | 0.99% | 0.20% | 0.68% | 0.65% | 0.19% | 0.77% | -0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.13% | 4.78% |
| 2018 | -0.59% | -0.20% | 0.20% | -0.10% | 0.30% | 0.03% | 0.10% | 0.39% | -0.23% | -0.10% | 0.20% | 0.65% | 0.64% |
| 2017 | 0.20% | 0.19% | 0.10% | 0.29% | 0.29% | -0.22% | 0.39% | 0.29% | -0.27% | -0.00% | -0.19% | -0.11% | 0.96% |
| 2016 | 0.88% | 0.29% | 0.48% | 0.10% | -0.10% | 0.87% | 0.19% | -0.29% | 0.04% | -0.19% | -1.06% | 0.09% | 1.30% |
| 2015 | 1.08% | -0.48% | 0.19% | -0.00% | -0.10% | -0.29% | 0.20% | -0.20% | 0.49% | -0.19% | -0.19% | -0.45% | 0.04% |
| 2014 | 0.59% | 0.10% | -0.24% | 0.29% | 0.39% | -0.10% | -0.19% | 0.29% | -0.31% | 0.29% | 0.39% | -0.67% | 0.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FMFIX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RBB Free Market Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.27 | $0.13 | $0.04 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.12 | $0.08 | $0.02 | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.88% | 3.90% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 0.91% | 1.44% | 2.44% | 1.15% | 0.81% | 0.24% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBB Free Market Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBB Free Market Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 9.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка RBB Free Market Fixed Income Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.47% | 29 дек. 2020 г. | 457 | 20 окт. 2022 г. | 447 | 2 авг. 2024 г. | 904 |
| -5.58% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 65 |
| -2.88% | 19 нояб. 2012 г. | 200 | 5 сент. 2013 г. | 646 | 31 мар. 2016 г. | 846 |
| -2.25% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 83 | 8 июн. 2011 г. | 148 |
| -1.97% | 1 авг. 2016 г. | 97 | 15 дек. 2016 г. | 170 | 21 авг. 2017 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBB Free Market Fixed Income Fund составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.