- ISIN
- US3159127907
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) прибавил 20.1% с начала года. Текущая цена акции FKMCX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,726.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) показал доход в 20.09% с начала года и 33.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKMCX составила 13.09%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FKMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FKMCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41% | 6.25% | -4.73% | 8.20% | 2.33% | 3.61% | 20.09% | ||||||
| 2025 | 4.57% | -4.73% | -5.43% | -0.55% | 5.65% | 3.94% | 1.93% | 2.19% | 1.18% | -0.07% | 2.30% | 0.91% | 11.87% |
| 2024 | -0.52% | 4.96% | 4.16% | -5.44% | 3.40% | -2.32% | 5.57% | 1.95% | 2.07% | -1.10% | 8.75% | -6.58% | 14.65% |
| 2023 | 7.01% | -2.64% | -2.79% | 0.32% | -4.86% | 7.90% | 3.90% | -2.35% | -3.82% | -5.31% | 7.55% | 7.19% | 11.11% |
| 2022 | -3.77% | 2.19% | 1.78% | -5.85% | 2.14% | -9.68% | 8.61% | -2.34% | -7.36% | 9.57% | 4.63% | -4.32% | -6.30% |
| 2021 | -0.38% | 8.64% | 6.16% | 4.28% | 2.02% | -1.73% | -0.12% | 2.20% | -2.60% | 4.73% | -3.34% | 6.45% | 28.72% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K has an annualized alpha of 1.05%, beta of 0.99, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2008.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 104.42%
- Участие в снижении
- 101.58%
Комиссия
Комиссия FKMCX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKMCX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.46 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 10.92 | +4.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.76 | $0.86 | $3.79 | $1.09 | $2.06 | $5.43 | $2.53 | $2.41 | $4.12 | $2.55 | $2.90 | $4.67 |
Дивидендный доход | 5.18% | 1.85% | 8.91% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 13.52% | 6.66% | 8.36% | 14.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $3.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $2.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $5.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K показал максимальную просадку в 59.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.55%нояб. 2008 г. | 5mo 17d | 2y 1mo | 2y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -40.56%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 22d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.36%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo | 10mo 4dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.31%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 22d | 9mo 5dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.81%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 6mo 3d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| FKMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -56.78% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.31% | -18.90% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -25.43% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.92% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.21% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.71% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.04% | +0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKMCX
Добавьте Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKMCX