PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159127907

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FKMCX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Популярные сравнения:
FKMCX с FSMDX FKMCX с VO FKMCX с FXAIX FKMCX с FSMAX FKMCX с DFFVX FKMCX с FFRHX FKMCX с DFGEX FKMCX с VUSUX FKMCX с ACWL.L FKMCX с CNX1.L
Популярные сравнения:
FKMCX с FSMDX FKMCX с VO FKMCX с FXAIX FKMCX с FSMAX FKMCX с DFFVX FKMCX с FFRHX FKMCX с DFGEX FKMCX с VUSUX FKMCX с ACWL.L FKMCX с CNX1.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) показал доход в -1.01% с начала года и 6.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FKMCX составила 9.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FKMCX

С начала года

-1.01%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-7.52%

1 год

6.73%

3 года

7.08%

5 лет

14.69%

10 лет

9.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FKMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.57%-4.73%-5.43%-0.55%5.65%-1.01%
2024-0.52%4.96%4.16%-5.44%3.40%-2.32%5.57%1.95%2.07%-1.10%8.75%-6.58%14.65%
20237.01%-2.64%-2.79%0.32%-4.86%7.90%3.90%-2.35%-3.82%-5.31%7.55%7.19%11.11%
2022-3.77%2.19%1.78%-5.85%2.14%-9.68%8.61%-2.34%-7.36%9.57%4.63%-4.32%-6.30%
2021-0.38%8.64%6.16%4.28%2.02%-1.73%-0.12%2.20%-2.60%4.73%-3.34%6.45%28.72%
2020-1.06%-7.88%-21.58%13.29%5.62%1.53%5.50%3.55%-2.12%0.59%13.24%5.49%11.57%
20198.53%2.78%0.56%3.27%-3.85%5.60%1.08%-2.44%1.64%1.44%3.13%1.77%25.50%
20183.98%-4.13%0.24%0.52%2.34%0.76%2.34%2.78%-0.10%-7.29%1.62%-8.81%-6.49%
20171.62%2.81%0.30%0.96%0.71%1.42%1.97%-0.38%2.99%2.07%2.05%0.90%18.84%
2016-6.17%0.62%8.09%2.04%2.05%-0.82%3.92%1.80%-0.20%-2.03%3.67%1.75%14.98%
2015-1.56%5.37%0.68%0.07%0.90%-0.13%-0.03%-4.41%-4.36%5.50%0.75%-4.64%-2.44%
2014-1.27%5.67%-0.29%-2.00%1.64%3.38%-3.65%3.98%-3.98%2.58%1.39%0.05%7.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FKMCX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FKMCX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.79 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.79$3.79$1.09$2.06$5.43$2.53$2.41$5.71$2.80$2.90$4.75$3.88

Дивидендный доход

9.00%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%18.71%7.33%8.36%14.50%10.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$3.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$1.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$2.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$5.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$2.53
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.81$2.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.08$5.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$2.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$2.90
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$4.75
2014$2.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$3.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K показал максимальную просадку в 59.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K составляет 7.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.55%6 июн. 2008 г.11720 нояб. 2008 г.53912 янв. 2011 г.656
-40.56%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.184
-22.36%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.211
-22.31%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-20.7%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.287
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...