- ISIN
- US3159127824
- CUSIP
- 315912782
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FJACX
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции FJACX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FJACX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,582.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) показал доход в 19.00% с начала года и 34.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FJACX составила 11.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 19.00%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FJACX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FJACX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.64% | -0.26% | -5.02% | 11.12% | 3.59% | 5.30% | 19.00% | ||||||
| 2025 | 4.96% | -6.22% | -4.30% | -2.24% | 4.69% | 5.06% | 2.12% | 5.33% | 0.17% | -2.91% | 3.97% | 1.47% | 11.80% |
| 2024 | -1.28% | 5.81% | 4.10% | -7.64% | 3.07% | -2.63% | 7.14% | -0.67% | 0.42% | -4.56% | 7.97% | -7.09% | 3.11% |
| 2023 | 10.41% | -0.92% | -3.88% | -1.63% | -2.15% | 8.43% | 6.28% | -2.61% | -6.16% | -5.13% | 9.62% | 9.86% | 21.79% |
| 2022 | -5.26% | -0.52% | -0.30% | -6.72% | 0.08% | -6.59% | 9.74% | -4.39% | -10.24% | 9.49% | 5.84% | -3.79% | -13.96% |
| 2021 | 1.85% | 8.93% | 4.93% | 5.12% | 2.50% | -0.76% | 2.16% | 1.76% | -2.49% | 4.04% | -2.32% | 6.33% | 36.36% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund has an annualized alpha of -1.85%, beta of 1.02, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2013.
- This fund participated in 110.48% of S&P 500 Index downside but only 98.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.85%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 98.51%
- Участие в снижении
- 110.48%
Комиссия
Комиссия FJACX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FJACX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJACX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.46 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 10.92 | -0.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Small Cap Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.15 | $1.17 | $0.34 | $2.38 | $2.52 | $0.33 | $0.77 | $0.80 | $0.14 | $0.05 | $0.55 |
Дивидендный доход | 8.46% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $2.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund показал максимальную просадку в 45.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.60%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 3d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.20%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 14d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.18%дек. 2018 г. | 6mo 20d | 11mo 7d | 1y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.69%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.71%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 4mo 16d | 9mo 13dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| FJACX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -56.78% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -9.10% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -18.90% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -25.43% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -33.92% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -10.71% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.04% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FJACX
Добавьте Fidelity Series Small Cap Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FJACX