PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159127824

CUSIP

315912782

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

7 нояб. 2013 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FJACX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund

Популярные сравнения:
FJACX с BBSC FJACX с FISMX FJACX с FTHNX FJACX с VSIAX FJACX с FISVX FJACX с FSCRX FJACX с FSMDX FJACX с IWMI FJACX с VTWO FJACX с VIOO
Популярные сравнения:
FJACX с BBSC FJACX с FISMX FJACX с FTHNX FJACX с VSIAX FJACX с FISVX FJACX с FSCRX FJACX с FSMDX FJACX с IWMI FJACX с VTWO FJACX с VIOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) показал доход в -3.13% с начала года и -2.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FJACX составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FJACX

С начала года

-3.13%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-9.55%

1 год

-2.04%

3 года

4.83%

5 лет

13.39%

10 лет

7.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FJACX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.96%-6.22%-4.30%-2.24%5.19%-3.13%
2024-1.28%5.81%4.10%-7.64%3.07%-2.64%7.14%-0.67%0.42%-4.56%7.97%-7.09%3.11%
202310.42%-0.92%-3.88%-1.63%-2.15%8.43%6.28%-2.61%-6.15%-5.13%9.62%9.86%21.79%
2022-5.26%-0.52%-0.30%-6.72%0.08%-9.32%9.74%-4.39%-10.24%9.49%5.84%-3.79%-16.48%
20211.85%8.93%4.94%5.12%2.50%-0.76%2.15%1.76%-2.49%4.04%-2.32%6.33%36.36%
2020-1.80%-11.11%-26.28%16.55%8.02%4.74%4.26%3.02%-4.44%2.37%16.33%5.70%9.62%
201912.00%4.01%-0.36%5.22%-8.72%6.19%1.35%-2.67%3.75%1.59%2.78%2.77%30.01%
20182.24%-3.75%-0.08%0.73%3.87%-0.69%0.99%1.72%-2.02%-8.72%2.16%-9.00%-12.74%
2017-0.35%-0.17%0.17%1.39%-2.06%2.91%0.09%-1.79%4.17%2.75%2.19%0.09%9.59%
2016-6.44%1.42%7.43%1.91%0.88%-2.51%4.91%0.48%0.19%-3.89%11.55%2.66%18.76%
2015-2.78%6.20%1.35%-0.53%0.89%0.87%-1.45%-2.02%-5.06%3.45%1.43%-6.29%-4.51%
2014-5.28%2.43%2.18%-1.55%1.48%3.78%-5.58%4.40%-5.95%6.93%1.71%2.16%5.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FJACX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FJACX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJACX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJACX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJACX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJACX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Small Cap Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.17$1.17$0.34$2.06$2.52$0.33$0.77$1.49$0.14$0.05$0.56$0.23

Дивидендный доход

11.14%10.79%2.90%20.85%17.66%2.67%6.65%15.58%1.15%0.45%5.69%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Small Cap Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$1.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$2.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$2.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.56
2014$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Small Cap Discovery Fund показал максимальную просадку в 45.60%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Series Small Cap Discovery Fund составляет 10.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.6%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.211
-25.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.492
-25.18%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.358
-22.71%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.———
-21.74%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...