Хотите диверсифицировать портфель помимо FIYY? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FIYY, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FIYY
3 ETF имеют низкую корреляцию с FIYY (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 70 | Derivative Income | FIYY vs DOGG | |
| Global X Information Technology Covered Call & Gro... | 0.20 | 0.20 | — | 72 | Derivative Income | FIYY vs TYLG | |
| PeakShares Sector Rotation ETF | 0.28 | — | — | 86 | Derivative Income | FIYY vs PSTR | |
| Natixis Gateway Quality Income ETF | 0.30 | — | — | 87 | Quality Factor, Derivative Income | FIYY vs GQI | |
| Kensington Hedged Premium Income ETF | 0.37 | 0.37 | — | 65 | Derivative Income | FIYY vs KHPI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FIYY
Добавьте FIYY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FIYY