Сравнение FIYY с PSTR
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и PSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PSTR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.87K | $1.63K | $1.40K | |
| $169.53K | $110.84K | $143.41K |
Сравнение доходности по годам FIYY и PSTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.15% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 7.44% |
Correlation
The correlation between FIYY and PSTR is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. PSTR — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSTR
Сравнение FIYY c PSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | PSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и PSTR
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки PSTR в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и PSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | PSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -14.73% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.53% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и PSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | PSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 9.76% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 12.56% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 12.56% | -6.91% |
Сравнение комиссий FIYY и PSTR
И FIYY, и PSTR имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и PSTR
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PSTR в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.68% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and PSTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIYY and PSTR have the same expense ratio: 1.07% per year.
PSTR has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.24% for FIYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and PeakShares.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и PSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор