PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity International Value Fund (FIVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity International Value Fund (FIVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159104898

CUSIP

315910489

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

18 мая 2006 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FIVLX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Популярные сравнения:
FIVLX с FXAIX FIVLX с FSPSX FIVLX с VIGI FIVLX с FMIJX FIVLX с VXUS FIVLX с ICOW FIVLX с HEFA FIVLX с FINVX FIVLX с VEA FIVLX с SLMCX
Популярные сравнения:
FIVLX с FXAIX FIVLX с FSPSX FIVLX с VIGI FIVLX с FMIJX FIVLX с VXUS FIVLX с ICOW FIVLX с HEFA FIVLX с FINVX FIVLX с VEA FIVLX с SLMCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity International Value Fund (FIVLX) показал доход в 24.16% с начала года и 18.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIVLX составила 6.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FIVLX

С начала года

24.16%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

19.79%

1 год

18.46%

3 года

14.37%

5 лет

16.23%

10 лет

6.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.17%5.20%2.88%3.49%5.40%24.16%
2024-0.81%3.28%4.87%-2.46%5.35%-2.68%3.60%2.65%0.36%-4.80%-0.00%-3.52%5.33%
20237.73%-2.32%0.34%2.03%-3.75%5.85%3.36%-2.62%-1.51%-3.17%8.01%4.81%19.27%
20220.21%-3.32%1.77%-6.21%3.72%-10.86%2.26%-4.42%-8.61%7.59%13.20%-1.08%-7.99%
2021-2.13%5.67%3.65%1.76%4.22%-3.22%0.54%1.60%-1.79%3.32%-4.56%5.55%14.89%
2020-3.60%-8.46%-18.62%6.01%5.51%4.78%1.57%4.63%-3.62%-4.45%18.92%5.51%3.36%
20196.19%2.33%-0.63%3.57%-5.78%5.87%-2.59%-2.66%3.77%3.38%1.21%3.54%18.92%
20185.63%-5.54%-1.44%1.68%-3.42%-1.26%2.89%-2.70%2.31%-8.14%-1.72%-6.07%-17.17%
20172.21%0.38%3.16%2.70%2.63%0.35%2.44%-0.79%2.97%0.78%0.44%0.91%19.66%
2016-5.35%-3.95%5.21%2.21%0.25%-4.07%3.71%0.76%1.01%-2.26%-1.03%2.57%-1.52%
20150.99%5.53%-1.52%3.67%0.23%-2.51%2.80%-6.36%-4.98%5.88%-0.36%-1.38%1.19%
2014-5.08%5.94%-1.43%1.45%1.32%0.43%-2.81%0.44%-3.32%-1.14%0.58%-3.71%-7.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIVLX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIVLX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity International Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.20$0.16$0.41$0.15$0.30$0.24$0.15$0.21$0.12$0.32

Дивидендный доход

2.34%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%1.66%2.71%1.44%3.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity International Value Fund показал максимальную просадку в 65.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2222 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity International Value Fund составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.06%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.22224 янв. 2018 г.2560
-43.43%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.774
-27.49%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.29428 нояб. 2023 г.471
-14.48%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.1529 апр. 2025 г.28
-12.21%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.322 окт. 2007 г.56
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...