PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fifth Third Bancorp (FITBI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fifth Third Bancorp (FITBI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3167736053

CUSIP

316773605

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

6 дек. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.48

Коэффициент P/E

7.29

Общая выручка (12 мес.)

$10.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.97B

EBITDA (12 мес.)

$3.49B

Годовой диапазон

$23.31 - $25.73

Процент коротких позиций

0.02%

Коэффициент коротких позиций

1.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FITBI с BAC FITBI с JPM FITBI с PFFA FITBI с JEPQ FITBI с JEPI FITBI с PTY
Популярные сравнения:
FITBI с BAC FITBI с JPM FITBI с PFFA FITBI с JEPQ FITBI с JEPI FITBI с PTY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fifth Third Bancorp (FITBI) показал доход в 2.30% с начала года и 8.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FITBI составила 5.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FITBI

С начала года

2.30%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

2.73%

1 год

8.26%

5 лет

5.59%

10 лет

5.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FITBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.29%0.89%-1.73%1.51%-0.63%2.30%
20240.63%0.47%0.37%0.59%0.87%1.23%2.33%-1.19%1.33%1.14%0.82%-0.09%8.78%
20231.84%0.72%-4.04%3.33%0.57%3.29%1.32%0.08%2.51%-4.80%3.04%3.10%11.06%
2022-1.54%-3.25%0.05%-0.84%1.20%-2.20%4.80%-2.99%1.01%-0.98%1.74%-2.83%-5.97%
2021-4.22%0.14%2.27%0.39%1.27%3.08%-1.31%0.07%-0.06%1.59%-4.94%3.40%1.32%
20201.85%-7.66%-3.54%4.38%2.06%-1.57%3.86%2.62%-3.71%5.96%1.56%2.87%8.07%
20193.79%6.33%-4.17%6.60%-4.21%1.60%2.25%-0.07%0.94%1.86%-1.30%3.48%17.73%
2018-0.77%1.17%3.35%-2.64%-3.49%0.49%0.33%2.02%0.58%-0.47%-3.62%-0.34%-3.58%
20172.53%3.54%-0.37%0.60%1.36%4.96%1.43%-2.20%2.19%-5.00%1.05%0.43%10.64%
2016-2.94%0.82%4.32%0.76%5.77%-0.81%2.24%4.71%-4.67%-1.74%-9.20%1.53%-0.23%
20150.69%0.76%3.30%-0.35%1.17%0.54%-0.46%-2.07%0.64%2.35%2.87%2.23%12.18%
20142.12%4.04%1.62%0.45%0.34%2.04%0.19%2.50%-2.31%2.61%0.88%1.36%16.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FITBI составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FITBI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITBI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITBI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITBI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITBI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITBI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fifth Third Bancorp (FITBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fifth Third Bancorp имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.39
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fifth Third Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.25$2.32$1.66$1.66$1.66$1.66$1.66$1.66$1.66$1.66$1.66$1.76

Дивидендный доход

8.85%9.15%6.50%6.75%5.95%5.69%5.77%6.40%5.81%6.08%5.73%6.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fifth Third Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52
2024$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.55$2.32
2023$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.66
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.66
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.66
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.66
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.66
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.66
2017$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.66
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.66
2015$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.66
2014$0.52$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fifth Third Bancorp показал максимальную просадку в 34.39%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 146 торговых сессий.

Текущая просадка Fifth Third Bancorp составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.39%4 февр. 2020 г.3219 мар. 2020 г.14615 окт. 2020 г.178
-19.16%8 нояб. 2021 г.33713 мар. 2023 г.13321 сент. 2023 г.470
-17.25%1 сент. 2016 г.7213 дек. 2016 г.54921 февр. 2019 г.621
-8.48%6 янв. 2016 г.2611 февр. 2016 г.3028 мар. 2016 г.56
-5.98%4 янв. 2021 г.3725 февр. 2021 г.7615 июн. 2021 г.113

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fifth Third Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Fifth Third Bancorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.000.200.400.600.801.00AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarchAprilMayJune
0.97
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Fifth Third Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FITBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FITBI коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FITBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FITBI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FITBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FITBI коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FITBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FITBI коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию