Frost Low Duration Bond Fund (FILDX)
Информация о фонде
US3592467092
25 апр. 2008 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия FILDX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frost Low Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Frost Low Duration Bond Fund показал доход в 0.59% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Frost Low Duration Bond Fund составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
FILDX
0.59%
0.80%
1.52%
5.35%
1.67%
1.79%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FILDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49% | 0.59% | |||||||||||
| 2024 | 0.44% | -0.08% | 0.41% | -0.34% | 0.88% | 0.65% | 1.39% | 0.89% | 0.85% | -0.78% | 0.46% | 0.02% | 4.87% |
| 2023 | 1.08% | -0.49% | 0.90% | 0.57% | -0.19% | -0.21% | 0.52% | 0.47% | 0.02% | 0.13% | 1.27% | 1.51% | 5.71% |
| 2022 | -0.69% | -0.69% | -1.56% | -0.91% | 0.11% | -0.77% | 0.75% | -0.65% | -1.38% | -0.43% | 0.99% | 0.36% | -4.79% |
| 2021 | 0.22% | -0.16% | -0.14% | 0.21% | 0.21% | -0.07% | 0.20% | 0.02% | -0.19% | -0.38% | -0.09% | -0.77% | -0.95% |
| 2020 | 0.75% | 0.83% | -2.42% | 1.32% | 0.83% | 1.12% | 0.45% | 0.33% | 0.16% | 0.14% | 0.42% | 0.09% | 4.05% |
| 2019 | 0.30% | 0.26% | 0.47% | 0.20% | 0.49% | 0.37% | 0.11% | 0.47% | 0.08% | 0.19% | 0.06% | 0.18% | 3.23% |
| 2018 | -0.15% | 0.14% | 0.15% | -0.14% | 0.36% | 0.05% | 0.13% | 0.31% | 0.06% | 0.09% | 0.36% | 0.45% | 1.83% |
| 2017 | 0.44% | 0.14% | 0.16% | 0.22% | 0.25% | -0.15% | 0.45% | 0.26% | -0.06% | 0.16% | -0.16% | 0.05% | 1.78% |
| 2016 | 0.31% | 0.04% | 0.36% | 0.05% | 0.05% | 0.66% | 0.24% | -0.03% | 0.34% | -0.06% | -0.44% | 0.16% | 1.69% |
| 2015 | 0.60% | -0.19% | 0.32% | 0.12% | 0.00% | -0.08% | 0.09% | -0.09% | 0.01% | 0.02% | -0.08% | -0.16% | 0.56% |
| 2014 | 0.45% | 0.21% | -0.07% | 0.31% | 0.41% | 0.02% | -0.07% | 0.20% | -0.08% | 0.20% | 0.29% | -0.18% | 1.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FILDX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frost Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.36 | $0.18 | $0.14 | $0.19 | $0.23 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.14 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.50% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.38% | 1.84% | 2.20% | 1.90% | 1.77% | 1.78% | 1.35% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frost Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.19 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2017 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2014 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Frost Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 7.76%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.
Текущая просадка Frost Low Duration Bond Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.76% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 359 | 27 мар. 2024 г. | 665 |
| -5.45% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 58 | 16 июн. 2020 г. | 69 |
| -3.69% | 16 сент. 2008 г. | 50 | 24 нояб. 2008 г. | 56 | 17 февр. 2009 г. | 106 |
| -2.36% | 3 мая 2013 г. | 164 | 24 дек. 2013 г. | 156 | 8 авг. 2014 г. | 320 |
| -2.36% | 11 авг. 2014 г. | 28 | 18 сент. 2014 г. | 446 | 27 июн. 2016 г. | 474 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Frost Low Duration Bond Fund составляет 0.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.