Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX)
Информация о фонде
US35472P5052
35472P505
30 дек. 1996 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FGTIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) показал доход в 0.64% с начала года и 8.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGTIX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.
FGTIX
0.64%
9.63%
0.85%
8.91%
6.07%
1.91%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.93%
11.36%
-1.09%
10.19%
14.74%
10.35%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78% | -0.10% | -3.44% | 0.25% | 1.25% | 0.64% | |||||||
| 2024 | 1.00% | 4.14% | 2.94% | -3.93% | 4.25% | 1.98% | 1.37% | 2.11% | 1.56% | -1.79% | 3.85% | -3.22% | 14.76% |
| 2023 | 5.26% | -2.35% | 2.86% | 0.66% | -0.89% | 2.59% | 2.24% | -1.79% | -3.78% | -2.33% | 7.84% | 4.57% | 15.14% |
| 2022 | -4.85% | -2.89% | 1.35% | -7.27% | 0.69% | -10.38% | 6.46% | -3.73% | -7.73% | 5.63% | 6.17% | -3.96% | -20.18% |
| 2021 | -0.81% | 1.49% | 3.08% | 3.78% | 1.32% | -0.61% | 1.27% | 2.37% | -4.34% | 4.70% | -1.95% | -5.80% | 4.01% |
| 2020 | -0.28% | -5.92% | -10.70% | 9.23% | 4.53% | -1.48% | 4.70% | 4.65% | -2.37% | -2.14% | 8.66% | 2.26% | 9.61% |
| 2019 | 6.95% | 3.05% | 0.90% | 2.50% | -4.30% | 4.38% | 0.27% | -1.11% | 1.13% | 1.27% | 2.15% | -6.00% | 11.02% |
| 2018 | 4.45% | -2.82% | -1.15% | 0.36% | 0.82% | -2.09% | 2.55% | 1.12% | 0.65% | -6.38% | 1.49% | -11.74% | -13.00% |
| 2017 | 2.35% | 2.63% | 1.11% | 1.63% | 1.98% | -2.10% | 2.30% | 0.52% | 1.46% | 1.80% | 1.41% | -2.81% | 12.81% |
| 2016 | -5.11% | -0.74% | 5.89% | 1.18% | 0.82% | -2.49% | 3.20% | 0.23% | 0.75% | -1.88% | 0.41% | 1.42% | 3.29% |
| 2015 | -0.70% | 3.96% | -0.35% | 0.84% | 0.83% | -5.30% | 1.09% | -5.38% | -2.90% | 5.39% | -0.11% | -4.27% | -7.30% |
| 2014 | -1.85% | 4.10% | -0.98% | -0.16% | 1.78% | 0.21% | -2.00% | 2.80% | -2.25% | 1.50% | 1.32% | -1.78% | 2.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FGTIX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.39 | $0.22 | $0.18 | $0.48 | $0.22 | $0.25 | $0.30 | $0.33 | $0.14 | $0.21 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.71% | 1.94% | 1.25% | 1.15% | 2.40% | 1.11% | 1.40% | 1.82% | 1.68% | 0.80% | 1.25% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 46.97%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 877 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Growth Allocation Fund составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.97% | 10 мар. 2000 г. | 645 | 9 окт. 2002 г. | 877 | 5 апр. 2006 г. | 1522 |
| -46.87% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1299 |
| -32.87% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 587 | 19 февр. 2025 г. | 787 |
| -30.79% | 29 янв. 2018 г. | 540 | 20 мар. 2020 г. | 189 | 17 дек. 2020 г. | 729 |
| -21.41% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 325 | 26 мая 2017 г. | 508 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Growth Allocation Fund составляет 9.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.