Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX)
Информация о фонде
| ISIN | US35472P5052 |
|---|---|
| CUSIP | 35472P505 |
| Эмитент | Franklin Templeton |
| Дата выпуска | 30 дек. 1996 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FGTIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FGTIX с XDWT.DE, FGTIX с VGT, FGTIX с VUAA.L, FGTIX с SPY, FGTIX с VFIAX, FGTIX с VTSAX, FGTIX с VFAIX, FGTIX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin Growth Allocation Fund показал доход в 14.53% с начала года и 24.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Growth Allocation Fund составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.53% | 21.24% |
| 1 месяц | -1.22% | 0.55% |
| 6 месяцев | 7.04% | 11.47% |
| 1 год | 24.61% | 32.45% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.11% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.69% | 11.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00% | 4.14% | 2.95% | -3.93% | 4.25% | 1.98% | 1.37% | 2.11% | 1.56% | -1.79% | 14.53% | ||
| 2023 | 5.26% | -2.35% | 2.85% | 0.66% | -0.89% | 4.80% | 2.24% | -1.79% | -3.78% | -2.33% | 7.84% | 4.57% | 17.62% |
| 2022 | -4.85% | -2.89% | 1.35% | -7.27% | 0.69% | -6.96% | 6.46% | -3.73% | -7.73% | 5.63% | 6.17% | -3.96% | -17.12% |
| 2021 | -0.81% | 1.49% | 3.08% | 3.78% | 1.32% | 1.13% | 1.27% | 2.37% | -4.34% | 4.70% | -1.95% | 3.60% | 16.39% |
| 2020 | -0.28% | -5.92% | -10.70% | 9.23% | 4.53% | 1.78% | 4.70% | 4.65% | -2.36% | -2.14% | 8.66% | 3.43% | 14.54% |
| 2019 | 6.95% | 3.05% | 0.90% | 2.50% | -4.30% | 4.38% | 0.27% | -1.11% | 1.13% | 1.27% | 2.15% | 2.50% | 21.06% |
| 2018 | 4.45% | -2.82% | -1.15% | 0.36% | 0.82% | -0.68% | 2.55% | 1.12% | 0.65% | -6.38% | 1.49% | -6.43% | -6.45% |
| 2017 | 2.35% | 2.63% | 1.11% | 1.63% | 1.98% | 0.19% | 2.30% | 0.52% | 1.46% | 1.80% | 1.41% | 0.59% | 19.48% |
| 2016 | -5.11% | -0.74% | 5.90% | 1.18% | 0.82% | -0.50% | 3.20% | 0.23% | 0.75% | -1.88% | 0.41% | 1.42% | 5.40% |
| 2015 | -0.70% | 3.96% | -0.35% | 0.84% | 0.83% | -2.05% | 1.09% | -5.38% | -2.90% | 5.39% | -0.11% | -1.85% | -1.68% |
| 2014 | -1.85% | 4.10% | -0.98% | -0.16% | 1.78% | 1.84% | -2.01% | 2.80% | -2.25% | 1.50% | 1.32% | -1.03% | 4.94% |
| 2013 | 3.54% | 0.18% | 1.73% | 1.56% | 0.71% | -2.18% | 4.56% | -1.51% | 4.19% | 3.23% | 1.54% | 1.90% | 21.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FGTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.59 | $0.78 | $2.85 | $1.00 | $1.90 | $1.56 | $1.44 | $0.47 | $1.29 | $0.74 | $0.69 |
Дивидендный доход | 1.30% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 10.46% | 9.45% | 7.42% | 2.70% | 7.60% | 3.99% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.85 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.29 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.74 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 46.17%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 864 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Growth Allocation Fund составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.17% | 10 мар. 2000 г. | 645 | 9 окт. 2002 г. | 864 | 17 мар. 2006 г. | 1509 |
| -43.54% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 805 |
| -26.39% | 18 февр. 2020 г. | 24 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 119 |
| -23.35% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 529 |
| -18.55% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 276 | 29 окт. 1999 г. | 398 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin Growth Allocation Fund составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.