PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks high total return through a combination of current income and capital appreciation. The fund invests at least 80% of its assets in common stocks of companies with mega market capitalizations (which, for purposes of this fund, are those companies with market capitalizations similar to companies in the Russell Top 200 Index or the S&P 100 Index). It invests in domestic and foreign issuers and invests in either "growth" stocks or "value" stocks or both. The adviser uses fundamental analysis of factors such as each issuer's financial condition and industry position, as well as market and economic conditions, to select investments.

ISIN
US31617F5026
Эмитент
Fidelity
Дата выпуска
5 февр. 2008 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с EILGXFGTAX с QQQFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с DFENFGTAX с SPYFGTAX с FAASXFGTAX с SHRAX

Доходность

График доходности FGTAX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции FGTAX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,107.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) показал доход в 9.10% с начала года и 27.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGTAX составила 16.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.57%
1 год
27.66%
3 года*
24.75%
5 лет*
16.07%
10 лет*
16.60%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FGTAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FGTAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.03%-0.57%-4.52%9.90%2.58%-1.06%9.10%
20254.13%-1.14%-4.97%-0.69%8.38%6.30%3.09%1.92%2.77%2.26%0.20%2.24%26.58%
20241.51%5.12%4.51%-1.92%4.75%2.54%0.45%2.24%1.68%0.24%4.82%-2.55%25.62%
20238.24%-2.33%1.94%2.85%-1.19%5.66%4.32%-1.92%-3.27%-2.27%8.20%4.19%26.18%
20220.26%-0.89%0.95%-8.52%2.46%-10.03%8.36%-3.60%-9.87%12.78%6.75%-5.37%-9.26%
2021-0.76%8.51%3.86%4.96%2.63%-0.37%0.16%1.31%-3.11%5.97%-3.71%4.61%25.98%

Метрики бенчмарка

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.99, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2008.

  • This fund captured 106.84% of S&P 500 Index gains but only 98.96% of its losses - a favorable profile for investors.
  • With beta of 0.99 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
1.86%
Бета
0.99
R²
0.96
Участие в росте
106.84%
Участие в снижении
98.96%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FGTAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FGTAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FGTAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGTAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.78

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.44

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.46

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

10.92

+3.18

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.14$1.14$0.62$0.38$0.69$0.88$1.24$1.98$2.89$2.80$0.30$0.58

Дивидендный доход

3.41%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.39$1.14
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.26$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.31$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.14$0.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.22$0.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A показал максимальную просадку в 53.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-53.07%март 2009 г.
10mo 6d2y 11mo
3y 9moмай 2008 г. - февр. 2012 г.
Обвал COVID2020
-35.21%март 2020 г.
2mo 2d7mo 21d
9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-23.48%сент. 2022 г.
8mo 20d8mo 18d
1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-19.87%дек. 2018 г.
3mo 1d7mo 2d
10mo 3dсент. 2018 г. - июль 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-18.52%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 26d
3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Показатели просадок

FGTAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-56.78%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.10%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-18.90%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-25.43%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.92%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.21%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.71%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.04%

0.00%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FGTAX

Добавьте Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FGTAX