- ISIN
- US31617F5026
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 5 февр. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции FGTAX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) показал доход в 10.34% с начала года и 30.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGTAX составила 16.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 16.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGTAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | -0.57% | -4.52% | 9.90% | 2.58% | 0.06% | 10.34% | ||||||
| 2025 | 4.13% | -1.14% | -4.97% | -0.69% | 8.38% | 6.30% | 3.09% | 1.92% | 2.77% | 2.26% | 0.20% | 2.24% | 26.58% |
| 2024 | 1.51% | 5.12% | 4.51% | -1.92% | 4.75% | 2.54% | 0.45% | 2.24% | 1.68% | 0.24% | 4.82% | -2.55% | 25.62% |
| 2023 | 8.24% | -2.33% | 1.94% | 2.85% | -1.19% | 5.66% | 4.32% | -1.92% | -3.27% | -2.27% | 8.20% | 4.19% | 26.18% |
| 2022 | 0.26% | -0.89% | 0.95% | -8.52% | 2.46% | -10.03% | 8.36% | -3.60% | -9.87% | 12.78% | 6.75% | -5.37% | -9.26% |
| 2021 | -0.76% | 8.51% | 3.86% | 4.96% | 2.63% | -0.37% | 0.16% | 1.31% | -3.11% | 5.97% | -3.71% | 4.61% | 25.98% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.99, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2008.
- This fund captured 106.89% of S&P 500 Index gains but only 98.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 106.89%
- Участие в снижении
- 98.98%
Комиссия
Комиссия FGTAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGTAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.93 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 13.52 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.62 | $0.38 | $0.69 | $0.88 | $1.24 | $1.98 | $2.89 | $2.80 | $0.30 | $0.58 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A показал максимальную просадку в 53.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.07%март 2009 г. | 10mo 6d | 2y 11mo | 3y 9moмай 2008 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.21%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.48%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 18d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.87%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 7mo 2d | 10mo 3dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.52%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FGTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -56.78% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | -18.90% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -25.43% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -33.92% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.74% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -10.72% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGTAX
Добавьте Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGTAX