PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3158058467

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FGIRX с FLCSX FGIRX с FXAIX FGIRX с FBALX FGIRX с FSMDX FGIRX с SPY
Популярные сравнения:
FGIRX с FLCSX FGIRX с FXAIX FGIRX с FBALX FGIRX с FSMDX FGIRX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.17%
12.53%
FGIRX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A показал доход в 25.92% с начала года и 30.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


FGIRX

С начала года

25.92%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

12.17%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

11.49%

10 лет (среднегодовая)

7.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.95%4.67%4.49%-2.45%4.11%1.30%2.28%2.30%1.20%-0.37%25.92%
20236.86%-2.13%0.25%2.22%-2.76%6.11%3.45%-2.37%-3.18%-2.97%7.90%2.88%16.47%
20220.54%-0.86%0.87%-6.33%3.28%-9.23%7.72%-2.88%-8.91%11.77%5.79%-4.82%-5.31%
2021-0.61%6.14%5.55%4.35%2.92%-0.24%-0.12%1.24%-3.29%5.91%-3.51%2.73%22.47%
2020-2.55%-9.05%-13.90%9.62%3.26%2.13%2.97%4.95%-4.06%-3.15%15.36%1.63%3.88%
20198.56%3.55%0.48%4.40%-7.48%6.49%1.16%-3.05%2.87%3.44%4.66%-2.68%23.49%
20184.97%-5.44%-2.80%1.39%1.40%0.92%4.33%1.92%0.43%-5.74%0.32%-20.68%-19.81%
20170.94%3.35%-0.72%0.76%-0.25%1.63%1.60%-1.05%3.40%0.58%3.03%-5.22%8.01%
2016-6.94%-0.36%6.94%1.91%1.71%-1.88%4.88%1.63%0.35%-0.70%5.53%0.32%13.40%
2015-4.48%7.14%-1.96%2.68%0.48%-1.87%1.23%-6.86%-3.92%7.87%0.65%-8.36%-8.44%
2014-4.33%3.92%1.66%0.42%2.26%2.29%-1.19%2.74%-1.07%1.90%2.08%1.14%12.18%
20135.14%1.29%3.74%2.78%2.97%-1.34%5.28%-2.61%2.94%4.10%2.82%2.52%33.61%

Комиссия

Комиссия FGIRX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FGIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FGIRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FGIRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGIRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGIRX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.802.53
Коэффициент Сортино FGIRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.893.39
Коэффициент Омега FGIRX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.47
Коэффициент Кальмара FGIRX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.363.65
Коэффициент Мартина FGIRX, с текущим значением в 19.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7016.21
FGIRX
^GSPC

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.53
FGIRX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.47$0.41$0.55$0.48$0.48$0.47$0.36$0.41$0.47$2.59$0.34

Дивидендный доход

1.03%1.31%1.30%1.63%1.75%1.76%2.09%1.25%1.53%1.99%9.80%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.12$0.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.47
2014$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.59
2013$0.34$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
FGIRX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A показал максимальную просадку в 56.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.33%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.95218 дек. 2012 г.1303
-44.89%27 мар. 2000 г.57923 июл. 2002 г.119625 апр. 2007 г.1775
-40.2%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.602
-24.59%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-21.51%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.97%
FGIRX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)