PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161467036

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

27 авг. 2002 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FGBAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A

Популярные сравнения:
FGBAX с FTHRX
Популярные сравнения:
FGBAX с FTHRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) показал доход в 2.18% с начала года и 4.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGBAX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FGBAX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.98%

3 года

1.48%

5 лет

-0.59%

10 лет

1.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%2.25%-0.11%0.44%-0.97%2.18%
20240.19%-1.39%0.56%-2.20%1.77%0.71%2.59%1.11%1.54%-2.42%0.70%-1.43%1.60%
20233.79%-2.51%2.25%0.42%-0.85%-0.16%0.00%-0.55%-2.84%-1.45%4.64%3.57%6.13%
2022-2.03%-1.12%-2.83%-3.95%0.45%-1.95%2.17%-2.26%-4.42%-1.33%3.59%-0.84%-13.86%
2021-0.71%-1.21%-1.44%0.83%0.35%0.94%1.17%-0.14%-0.96%-0.01%0.22%-0.19%-1.18%
20202.02%1.36%-1.63%2.68%1.33%1.41%1.75%-0.79%-0.13%-0.41%1.39%0.29%9.58%
20191.53%-0.06%1.91%0.21%1.49%1.46%0.33%2.18%-0.42%0.42%-0.07%0.03%9.34%
2018-0.97%-1.01%0.39%-0.58%0.42%-0.13%0.23%0.44%-0.47%-0.85%0.50%1.50%-0.55%
20170.31%0.68%0.00%0.77%0.49%-0.11%0.52%0.78%-0.35%0.03%-0.10%0.39%3.45%
20160.74%0.46%1.91%1.21%-0.06%1.71%1.18%0.30%0.04%-0.59%-2.25%0.43%5.14%
20151.86%-0.56%0.33%-0.31%-0.30%-1.19%0.35%-0.69%-0.03%0.48%-0.70%-1.09%-1.88%
20141.37%0.70%-0.06%0.84%1.07%0.18%-0.46%1.08%-0.96%0.96%0.71%-0.16%5.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGBAX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGBAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGBAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.26$0.24$0.17$0.11$0.39$0.20$0.19$0.15$0.17$0.20$0.18

Дивидендный доход

3.33%3.71%3.27%2.34%1.28%4.50%2.43%2.53%1.86%2.16%2.58%2.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.24$0.01$0.04$0.39
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.20
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.04$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2016$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2014$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A показал максимальную просадку в 18.39%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A составляет 6.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.39%5 авг. 2021 г.30921 окт. 2022 г.———
-12.64%23 янв. 2008 г.21324 нояб. 2008 г.17131 июл. 2009 г.384
-8.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4320 мая 2020 г.52
-5.32%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1687 мая 2014 г.255
-4.72%16 июн. 2003 г.4113 авг. 2003 г.10513 янв. 2004 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...